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UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

WKN: A1W25W
A1W25W

ISIN: LU0950670777
LU0950670777

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1W25W
A1W25W

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0950670777
LU0950670777

26.04.2024, 08:00:00 •

12,481 EUR

+0,025 EUR+0,20 %

Geld

12,481 EUR

Brief

12,481 EUR

Fondsvolumen

469,50 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,20 %

Benchmark

SBI® ESG FOREIGN AAA-BB …

Replikationsmethode

Optimiert

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau SF-Anl.v.2005 (2025) Anleihe · WKN A0E90H · ISIN CH0022268004	1,35 %
Bank of Nova Scotia, The SF-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25) Anleihe · WKN A2RT8M · ISIN CH0441186514	1,17 %
BNG Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2005(25) Anleihe · WKN A0E6D6 · ISIN CH0021894602	1,05 %
New York Life Global Funding SF-Medium-Term Notes 2019(27) Anleihe · WKN A2R0V9 · ISIN CH0471297959	0,89 %
Toyota Motor Finance (Neth.)BV SF-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LPTP · ISIN CH1300950008	0,89 %
Cie de Financement Foncier SF-Obl.Foncières MTN 2023(28) Anleihe · WKN A3LEV1 · ISIN CH1251030107	0,86 %
Banco Santander S.A. SF-Preferred MTN 2021(28) Anleihe · WKN A3KR2E · ISIN CH1112011577	0,84 %
Coca-Cola Co., The SF-Notes 2015(28) Anleihe · WKN A1Z7BS · ISIN CH0297974898	0,81 %
Coöperatieve Rabobank U.A. SF-Anl. 2006(26) Anleihe · WKN A0GW5D · ISIN CH0026620846	0,80 %
Landesbank Baden-Württemberg SF-MTN Serie 839 v.23(28) Anleihe · WKN LB388S · ISIN CH1294486332	0,79 %
Summe:	9,45 %

Stand: 28.03.2024

Anteilsklassen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

	Währung	Ertragsverwendung	Replikationsmethode	Lfd. Kosten	Sparplanfähig
LU0950670777 (dieser ETF)	CHF	Thesaurierend	sampling	0,20 %	–
LU0879397742	CHF	Ausschüttend	sampling	0,20 %

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Ratings zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (der «Fonds») baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Teilfonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind.

Stammdaten zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
469,50 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
7. Oktober 2022
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
sampling

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,207 CHF +0,005 CHF · +0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,005 CHF · +0,04 %	12,207 CHF 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,207 CHF 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,481 EUR +0,025 EUR · +0,20 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,025 EUR · +0,20 %	12,481 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,481 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Swiss Exchange verzögert	1.075 Stk.	12,237 CHF +0,001 CHF · +0,01 % heute, 11:13:34 · 140 Stk.	+0,001 CHF · +0,01 %	12,240 CHF heute, 16:02:38 · 780 Stk.	12,262 CHF heute, 16:02:38 · 780 Stk.	0,021 CHF 0,18 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Volatilität: 1 Monat
1,07 %
3 Monate
1,43 %
1 Jahr
1,51 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,21
3 Monate
12,21
1 Jahr
12,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,19
3 Monate
12,09
1 Jahr
11,73
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,20
3 Monate
12,16
1 Jahr
11,97
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,07 %	1,43 %	1,51 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,21 %	-0,36 %	-0,92 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	12,21	12,21	12,21	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,19	12,09	11,73	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,20	12,16	11,97	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
+3,77 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,48 %
2023
+10,43 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	-3,08 %	+3,77 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,48 %	+10,43 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-0,14 %	–	–	–	–	–

UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Anteilsklassen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Anlagethemen

Ratings zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

ETF-Strategie zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Stammdaten zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

Performance-Kennzahlen zu UBS SBI Foreign AAA-BBB 1-5 years ESG UCITS ETF A CHF Acc. (LUX)

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