Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Zusammensetzung JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ISIN
IE00BD9MMF62
103,281 EUR
-0,022 EUR-0,02 %
Geld
103,203 EUR
(120 Stk.)
Brief
103,358 EUR
(120 Stk.)
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Fondsvolumen
818,41 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelFrankreichNiederlandeUSASchwedenKanadaGroßbritannienFinnlandIrlandDeutschlandLuxemburgSchweizDänemarkAustralienSpanienSüdkoreaItalienJapan
Stand:
  • Barmittel (15,9 %)
  • Frankreich (13,7 %)
  • Niederlande (6,1 %)
  • USA (5,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (58,5 %)
  • Barmittel (15,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollar
Stand:
  • Euro (82,7 %)
  • US-Dollar (1,4 %)

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
WELL BK INTL 23/30.08.24
Anleihe · WKN A37696 · ISIN XS2677545787
1,72 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Non-Pref.MTN 2023(25)
Anleihe · WKN A3LR7U · ISIN XS2733010628
1,64 %
L'ORÉAL S.A. EO-MEDIUM-TERM NTS 2023(23/27)
Anleihe · WKN A3LRD4 · ISIN FR001400M6K5
1,41 %
MIZUHO INTL 23/03.06.24
Anleihe · WKN A3628E · ISIN XS2634209345
1,39 %
BPIFRANCE 23-04.06.24
Anleihe · WKN A37SU9 · ISIN FR0128153881
1,28 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118
1,19 %
LA BANQUE P V/R 07/23/24 /EUR/
Anleihe · WKN A397SN · ISIN FR0128346766
1,17 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(26)
Anleihe · WKN A351MM · ISIN DE000A351MM7
1,17 %
MITSUBISHI UFJ 0% 04/23/24/EUR1,16 %
INDUSTRIAL 0% 06/17/24 /EUR/
Anleihe · WKN A4BJP5 · ISIN XS2788021678
1,16 %
Summe:13,29 %
Stand:

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds will sein Anlageziel erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige, fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet.