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JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

108,065 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
107,970 EUR
(60 Stk.)
Brief
108,125 EUR
(60 Stk.)

Fondsvolumen
1,66 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
Danske Bank AS EO-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LCK1 · ISIN XS2573569220
1,55 %
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K2MM · ISIN XS2448001813
1,54 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)
Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878
1,40 %
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LEBS · ISIN XS2588099478
1,33 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPFN · ISIN XS2329143510
1,29 %
HSBC Holdings PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27)
Anleihe · WKN A3K6AY · ISIN XS2486589596
1,29 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A18202 · ISIN XS1426022536
1,24 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR-MTN 2021(25/26)
Anleihe · WKN A3KYZR · ISIN FR0014006IU2
1,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-FLR Preferred MTN 21(26/27)
Anleihe · WKN A3KNNX · ISIN XS2322289385
1,01 %
DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)
Anleihe · WKN A3K9EU · ISIN XS2534985523
0,96 %
Summe:12,80 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

  • Fondsvolumen
    1,66 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,15 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,21 %
3 Jahre
0,26 %
5 Jahre
0,25 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,01 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-1,32 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
91,67 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,98
3 Monate
107,98
1 Jahr
107,98
3 Jahre
107,98
5 Jahre
107,98
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
107,77
3 Monate
107,27
1 Jahr
104,63
3 Jahre
98,35
5 Jahre
98,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,88
3 Monate
107,66
1 Jahr
106,46
3 Jahre
102,63
5 Jahre
101,30
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,15 %0,14 %0,21 %0,26 %0,25 %
Maximaler Verlust-0,01 %-0,01 %-0,06 %-0,19 %-1,32 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %91,67 %70,00 %
Höchstkurs (in EUR)107,98107,98107,98107,98107,98
Tiefstkurs (in EUR)107,77107,27104,6398,3598,35
Durchschnittspreis (in EUR)107,88107,66106,46102,63101,30

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+3,20 %
3 Jahre
+9,68 %
5 Jahre
+8,52 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+5,76 %
3 Jahre
+19,13 %
5 Jahre
+19,48 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+0,52 %
1 Jahr
+0,47 %
3 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,75 %
2024
+3,98 %
2023
+3,35 %
2022
-0,48 %
2021
-0,38 %
2020
-0,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+5,93 %
3 Jahre
+9,86 %
4 Jahre
+10,42 %
5 Jahre
+7,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
+2,85 %
3 Jahre
+8,05 %
4 Jahre
+11,50 %
5 Jahre
+10,02 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,20 %+0,66 %+3,20 %+9,68 %+8,52 %
Relativer Return-0,89 %+1,56 %+5,76 %+19,13 %+19,48 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,89 %+0,52 %+0,47 %+0,49 %+0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,75 %+3,98 %+3,35 %-0,48 %-0,38 %-0,19 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,12 %+5,93 %+9,86 %+10,42 %+7,72 %
Excess Return+0,46 %+2,85 %+8,05 %+11,50 %+10,02 %

ETF-Prospekte zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)