JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- WKN
- A2JG3C
- ISIN
- IE00BD9MMF62
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
Wertpapiername | Anteil |
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Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26) Anleihe · WKN A3K2MM · ISIN XS2448001813 | 1,91 % |
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K9R7 · ISIN XS2538366878 | 1,35 % |
CHINA DEVEL 0% 07/09/25 /EUR/_ Anleihe · WKN A4PWGS · ISIN XS3047258697 | 1,26 % |
SVENSK.HDLSB. 24/18.09.25 Anleihe · WKN A4D1UV · ISIN XS2907088269 | 1,25 % |
Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26) Anleihe · WKN A3KPFN · ISIN XS2329143510 | 1,21 % |
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LEBS · ISIN XS2588099478 | 1,19 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Notes 2016(26) Anleihe · WKN A18202 · ISIN XS1426022536 | 1,16 % |
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919) Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249 | 1,14 % |
Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LBM9 · ISIN XS2559453431 | 1,08 % |
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26) Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232 | 0,98 % |
Summe: | 12,53 % |
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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.
Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 107,600 EUR +0,020 EUR · +0,02 % heute, 14:15:34 · 0 Stk. | +0,020 EUR · +0,02 % | 107,590 EUR heute, 14:16:54 · 2.789 Stk. | 107,600 EUR heute, 14:16:54 · 2.789 Stk. | 0,010 EUR 0,01 % | |
– | 107,613 EUR +0,001 EUR · +0,00 % heute, 14:16:54 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,00 % | 107,606 EUR heute, 14:16:54 · 651 Stk. | 107,619 EUR heute, 14:16:54 · 651 Stk. | 0,013 EUR 0,01 % | |
62 Stk. | 107,570 EUR +0,010 EUR · +0,01 % heute, 14:16:55 · unbekannt | +0,010 EUR · +0,01 % | 107,570 EUR heute, 14:19:54 · 65 Stk. | 107,620 EUR heute, 14:19:54 · 65 Stk. | 0,050 EUR 0,05 % | |
Frankfurt verzögert | – | 107,610 EUR +0,045 EUR · +0,04 % heute, 13:46:53 · 0 Stk. | +0,045 EUR · +0,04 % | 107,610 EUR heute, 13:46:53 · 186 Stk. | 107,615 EUR heute, 13:57:36 · 186 Stk. | 0,005 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,12 % | 0,15 % | 0,23 % | 0,27 % | 0,25 % | – |
Maximaler Verlust | -0,01 % | -0,01 % | -0,05 % | -0,19 % | -1,32 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 68,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 107,57 | 107,57 | 107,57 | 107,57 | 107,57 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 107,33 | 106,80 | 103,83 | 98,35 | 98,35 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 107,46 | 107,21 | 105,90 | 102,14 | 101,04 | – |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,22 % | +0,72 % | +3,60 % | +9,17 % | +8,27 % | – |
Relativer Return | +0,92 % | +3,30 % | +4,20 % | +10,83 % | +22,28 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,92 % | +1,09 % | +0,34 % | +0,29 % | +0,34 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,37 % | +3,98 % | +3,35 % | -0,48 % | -0,38 % | -0,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +6,12 % | +6,48 % | +10,05 % | +7,47 % | – |
Excess Return | +0,39 % | +3,06 % | +5,43 % | +11,08 % | +9,77 % | – |