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JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

ISIN
IE00BD9MMF62
107,210 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
107,160 EUR
(60 Stk.)
Brief
107,315 EUR
(60 Stk.)
Fondsvolumen
1,13 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
ICE BOFA 3-MONTH GERMAN …
Replikations­methode
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,18 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

WertpapiernameAnteil
Westpac Securities NZ Ltd. EO-Medium-Term Notes 2022(26)
Anleihe · WKN A3K2MM · ISIN XS2448001813
1,90 %
CHINA DEVEL 0% 07/09/25 /EUR/_
Anleihe · WKN A4PWGS · ISIN XS3047258697
1,34 %
SVENSK.HDLSB. 24/18.09.25
Anleihe · WKN A4D1UV · ISIN XS2907088269
1,33 %
DNB Bank ASA EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LEBS · ISIN XS2588099478
1,15 %
Mizuho Financial Group Inc. EO-Non-Preferred MTN 2021(26)
Anleihe · WKN A3KPFN · ISIN XS2329143510
1,12 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN A3K4WK · ISIN XS2462324232
1,05 %
1.25% ING GROUP FRN 16.02.27 SEN(116718919)
Anleihe · WKN A3K2A2 · ISIN XS2443920249
1,00 %
Caterpillar Fin.Services Corp. EO-Medium-Term Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3L27W · ISIN XS2889374356
0,91 %
NTT FINAN 0% 06/13/25 /EUR/
Anleihe · WKN A4PCVE · ISIN XS3031468229
0,89 %
Paccar Financial Europe B.V. EO-Medium-Term Notes 2022(25)
Anleihe · WKN A3LBM9 · ISIN XS2559453431
0,89 %
Summe:11,58 %
Stand:

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Anlagethemen

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Ratings zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Ziel des Teilfonds ist es, laufende Erträge zu erzielen und die Volatilität des Kapitals gering zu halten. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt danach, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorwiegend in kurzfristige fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel investiert, die auf Euro lauten und ein Investment-Grade-Rating haben. Der Teilfonds versucht nicht, die Wertentwicklung des Vergleichsindex nachzubilden, sondern hält vielmehr ein Portfolio mit aktiv ausgewählten und verwalteten Anlagen. Der Vergleichsindex wurde als Referenzwert einbezogen, an dem die Wertentwicklung des Teilfonds gemessen werden kann. Der Teilfonds wird unabhängig von einem Vergleichsindex verwaltet. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts des Teilfonds sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen Scoring-Methode des Anlageverwalters betreffend die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') und/oder Daten von Dritten. Zudem bezieht der Teilfonds für einige, aber nicht notwendigerweise für alle Emittenten eine Reihe speziell zusammengestellter Daten über Mitarbeiterbindung und Vielfalt (Employee Engagement and Diversity, 'EE&D'), z. B. zum Geschlechterverhältnis, zu Diversitätsprogrammen, zu ethnischer Vielfalt und zur Entgeltgleichheit, in den Anlageprozess ein. Der Teilfonds investiert mindestens 51% der Vermögenswerte mit EE&DRating in Emittenten, die einen vordefinierten Schwellenwert in Bezug auf EE&D-Kriterien übertreffen müssen. Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Teilfonds legt mindestens 10% seines Nettoinventarwerts in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Stammdaten zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

  • Fondsvolumen
    1,13 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Volatilität
1 Monat
0,21 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,24 %
3 Jahre
0,28 %
5 Jahre
0,26 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,00 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-1,32 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
86,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
107,20
3 Monate
107,20
1 Jahr
107,20
3 Jahre
107,20
5 Jahre
107,20
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,93
3 Monate
106,43
1 Jahr
103,25
3 Jahre
98,35
5 Jahre
98,35
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
107,04
3 Monate
106,80
1 Jahr
105,38
3 Jahre
101,76
5 Jahre
100,82
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,25 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+8,54 %
5 Jahre
+8,24 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+5,14 %
1 Jahr
+1,34 %
3 Jahre
+12,85 %
5 Jahre
+21,27 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,58 %
3 Monate
+1,69 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,01 %
2024
+3,98 %
2023
+3,35 %
2022
-0,48 %
2021
-0,38 %
2020
-0,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+5,61 %
3 Jahre
+8,28 %
4 Jahre
+9,67 %
5 Jahre
+7,33 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+3,00 %
3 Jahre
+7,12 %
4 Jahre
+10,67 %
5 Jahre
+9,74 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu JP Morgan EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Acc. (IE)