Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPLU · ISIN US4581X0DV77 | 2,75 % |
IDA 24/29 MTN 144A Anleihe · WKN A3LZZ7 · ISIN US45939FAA57 | 2,17 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,11 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 1,96 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K0XX · ISIN US4581X0EB05 | 1,88 % |
Asian Development Bank DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPJN · ISIN US045167FC21 | 1,88 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVWZ · ISIN US459058JZ74 | 1,86 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LKTR · ISIN US4581X0EK04 | 1,85 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K9BB · ISIN US4581X0EF19 | 1,74 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84 | 1,72 % |
Summe: | 19,92 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,701 EUR +0,008 EUR · +0,17 % 04.10.2024, 21:56:46 · 0 Stk. | ||||||
4,689 EUR -0,004 EUR · -0,09 % 04.10.2024, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,701 EUR -0,004 EUR · -0,09 % 04.10.2024, 19:26:28 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,736 EUR -0,002 EUR · -0,05 % 04.10.2024, 17:36:20 · 0 Stk. |