Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

ISIN
IE00BKRWN659
4,663 EUR
+0,015 EUR+0,33 %
Geld
4,652 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
4,681 EUR
(2.500 Stk.)
Fondsvolumen
206,72 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
FTSE WORLD BROAD INVEST …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LKTR · ISIN US4581X0EK04
2,67 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34
2,41 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31)
Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49
2,36 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29)
Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01
2,20 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84
2,13 %
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3LYXY · ISIN US045167GE77
2,10 %
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31)
Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05
2,08 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A
Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37
1,96 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30
1,91 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L4SA · ISIN US459058LN17
1,89 %
Summe:21,71 %
Stand:

Anteilsklassen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

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Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

  • Fondsvolumen
    236,24 Mio. USD206,72 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

Volatilität
1 Monat
5,15 %
3 Monate
3,97 %
1 Jahr
3,43 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
3,78 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-2,63 %
3 Jahre
-5,28 %
5 Jahre
-11,05 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,31
3 Monate
5,31
1 Jahr
5,31
3 Jahre
5,31
5 Jahre
5,31
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,23
3 Monate
5,14
1 Jahr
4,93
3 Jahre
4,68
5 Jahre
4,68
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,27
3 Monate
5,22
1 Jahr
5,14
3 Jahre
4,96
5 Jahre
5,05
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,83 %
3 Monate
-5,76 %
1 Jahr
+1,17 %
3 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
-3,05 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-3,03 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
+10,22 %
5 Jahre
+19,13 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,30 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-5,98 %
2024
+9,53 %
2023
+1,10 %
2022
-1,91 %
2021
+6,34 %
2020
-3,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,19 %
2 Jahre
+0,38 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,17 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,07 %
2 Jahre
+3,11 %
3 Jahre
+7,04 %
4 Jahre
+5,06 %
5 Jahre
+3,19 %
10 Jahre

ETF-Prospekte zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.