iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A2PSPZ
- ISIN
- IE00BKRWN659
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LKTR · ISIN US4581X0EK04 | 2,67 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 2,41 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,36 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01 | 2,20 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LGZC · ISIN US045167FW84 | 2,13 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3LYXY · ISIN US045167GE77 | 2,10 % |
INTERNATIONAL BANK REC. DEV. DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(31) Anleihe · WKN A3KYFN · ISIN US459058KA05 | 2,08 % |
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37 | 1,96 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30 | 1,91 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L4SA · ISIN US459058LN17 | 1,89 % |
Summe: | 21,71 % |
Anteilsklassen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % | – | |
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,18 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
4,652 EUR -0,020 EUR · -0,42 % heute, 19:15:23 · 0 Stk. | ||||||
4,653 EUR +0,030 EUR · +0,65 % heute, 17:36:24 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,652 EUR -0,017 EUR · -0,35 % heute, 18:20:42 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,669 EUR -0,023 EUR · -0,48 % heute, 17:36:10 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 5,15 % | 3,97 % | 3,43 % | 4,47 % | 3,78 % | – |
Maximaler Verlust | -1,36 % | -1,36 % | -2,63 % | -5,28 % | -11,05 % | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 61,11 % | 53,33 % | – |
Höchstkurs (in EUR) | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 5,23 | 5,14 | 4,93 | 4,68 | 4,68 | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 5,27 | 5,22 | 5,14 | 4,96 | 5,05 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,83 % | -5,76 % | +1,17 % | +0,52 % | -3,05 % | – |
Relativer Return | -2,30 % | -3,03 % | -0,50 % | +10,22 % | +19,13 % | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | -1,02 % | -0,04 % | +0,27 % | +0,29 % | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -5,98 % | +9,53 % | +1,10 % | -1,91 % | +6,34 % | -3,72 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,19 % | +0,38 % | +0,51 % | +0,30 % | +0,17 % | – |
Excess Return | +4,07 % | +3,11 % | +7,04 % | +5,06 % | +3,19 % | – |