Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

WKN A2QA0V

ISIN IE00BMCZLH06

Emittent BlackRock Asset Management Ireland Limited

WKN A2QA0V

Emittent BlackRock Asset Management Ireland Limited

ISIN IE00BMCZLH06

heute, 22:02:04 •

4,428 EUR

+0,012 EUR+0,26 %

Geld

4,401 EUR

(3.000 Stk.)

Brief

4,456 EUR

(3.000 Stk.)

Fondsvolumen

541,35 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,18 %

Benchmark

FTSE WORLD BROAD INVEST …

Replikationsmethode

Vollständig

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
ING
Scalable Capital
Trade Republic

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Wertpapiername	Anteil
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1ZUTH · ISIN US4581X0CM87	2,88 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPLU · ISIN US4581X0DV77	2,37 %
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WBS · ISIN US459058JB07	2,29 %
INTER-AMERICAN DEV. BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LCU4 · ISIN US4581X0EH74	2,02 %
European Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28XK2 · ISIN US29874QEG55	1,92 %
AFRICAN DEVELOPMENT BANK DL-MEDIUM-TERM NOTES 2021(26) Anleihe · WKN A3KUDF · ISIN US00828EEF25	1,89 %
Asian Development Bank DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPJN · ISIN US045167FC21	1,88 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2017(27) Anleihe · WKN A19KZA · ISIN US4581X0CY26	1,88 %
African Development Bank DL-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNRX · ISIN US00828EEE59	1,79 %
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Bk Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SG · ISIN US4581X0DG01	1,78 %
Summe:	20,70 %

Stand: 28.04.2023

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Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern. Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist zudem bestrebt, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den dem Fonds zugrunde liegenden Portfoliowährungen und dem Schweizer Franken auf Ihre Rendite zu verringern

Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Custodial Services (Ir) Ltd

Fondsvolumen
585,22 Mio. USD541,35 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
19. August 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
vollreplizierend

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	4,422 EUR +0,026 EUR · +0,59 % heute, 21:55:06 · 0 Stk.	+0,026 EUR · +0,59 %
Lang & Schwarz Echtzeit	–	4,407 EUR +0,014 EUR · +0,32 % heute, 21:59:00 · unbekannt	+0,014 EUR · +0,32 %	4,407 EUR heute, 22:59:09 · 226 Stk.	4,451 EUR heute, 22:59:09 · 226 Stk.	0,044 EUR 0,99 %
Frankfurt verzögert	–	4,427 EUR +0,018 EUR · +0,40 % heute, 17:02:22 · 0 Stk.	+0,018 EUR · +0,40 %
Xetra verzögert Upgrade auf Echtzeit	431.254 Stk.	4,432 EUR +0,016 EUR · +0,37 % heute, 17:36:07 · 1 Stk.	+0,016 EUR · +0,37 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Volatilität: 1 Monat
5,55 %
3 Monate
6,68 %
1 Jahr
5,52 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-2,51 %
1 Jahr
-6,17 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
4,53
3 Monate
4,53
1 Jahr
4,62
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
4,41
3 Monate
4,34
1 Jahr
4,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
4,47
3 Monate
4,45
1 Jahr
4,46
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,55 %	6,68 %	5,52 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,51 %	-2,51 %	-6,17 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	4,53	4,53	4,62	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	4,41	4,34	4,33	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	4,47	4,45	4,46	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,49 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
-4,45 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+1,39 %
1 Jahr
+4,02 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,96 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,46 %
2022
-9,68 %
2021
-2,39 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,81 %
2 Jahre
-9,64 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,49 %	+0,97 %	-4,45 %	–	–	–
Relativer Return	-0,96 %	+1,39 %	+4,02 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,96 %	+0,46 %	+0,33 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,46 %	-9,68 %	-2,39 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,87 %	-1,09 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,81 %	-9,64 %	–	–	–	–