Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- WKN
- A2QA0V
- ISIN
- IE00BMCZLH06
•
4,702 EUR
-0,006 EUR-0,13 %
Geld
4,698 EUR
7.000 Stk.
Brief
4,707 EUR
7.000 Stk.
Fondsvolumen
157,29 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,18 %
Benchmark
FTSE WORLD BROAD INVEST …
Replikationsmethode
Vollständig
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| IDA 24/29 MTN 144A Anleihe · WKN A3LZZ7 · ISIN US45939FAA57 | 2,39 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30) Anleihe · WKN A3L77D · ISIN US4581X0ES30 | 2,37 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2021(31) Anleihe · WKN A287C9 · ISIN US4581X0DS49 | 2,22 % |
| INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A Anleihe · WKN A4D5Z0 · ISIN US45939E2C37 | 2,11 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2025(28) Anleihe · WKN A3L74J · ISIN US045167GJ64 | 2,10 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LME5 · ISIN US045167FZ16 | 2,00 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LTYU · ISIN US4581X0EN43 | 1,92 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K8PF · ISIN US045167FP34 | 1,80 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Medium-Term Notes 2025(32) Anleihe · WKN A3L75A · ISIN US459058LQ48 | 1,73 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2026(36) Anleihe · WKN A4EM8J · ISIN US045167GP25 | 1,50 % |
| Summe: | 20,14 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
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Ratings zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
ETF-Strategie zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (der 'Index') widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen ('fv') Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe der im FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (der 'Parent-Index') enthaltenen globalen, auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Wertpapiere multilateraler Entwicklungsbanken mit Investment-Grade- Rating. Multilaterale Entwicklungsbanken sind von souveränen Staaten gegründete supranationale Institutionen, deren Ziel es ist, den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt überwiegend in Entwicklungsländern zu fördern, indem Finanzmittel für nachhaltige Projekte bereitgestellt werden. In den Index werden ausschließlich Titel multilateraler Entwicklungsbanken aufgenommen, die gemäß ihrem Unternehmensleitbild die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung in Entwicklungsländern zu fördern beabsichtigen. Dies umfasst (beispielweise) die finanzielle Unterstützung der nachhaltigen Entwicklungsziele dieser Länder oder nichtfinanzielle Unterstützung für die Infrastrukturentwicklung, z. B. in Form von politischer Beratung oder technischer Unterstützung. Der Parent-Index stellt ist ein breit angelegter Maßstab für die globalen Märkte für fv Wertpapiere und umfasst Staatsanleihen, staatlich geförderte/supranationale Anleihen, besicherte Anleihen und Unternehmensanleihen. Der Parent-Index strebt eine umfassende Darstellung des globalen Universums von Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating an. Um in den Index aufgenommen zu werden, müssen die Anleihen multilateraler Entwicklungsbanken die Kriterien des Indexanbieters erfüllen - darunter Mindestliquidität, Mindestlaufzeit und Investment-Grade- Rating -, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.
Stammdaten zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen182,05 Mio. USD157,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodevollreplizierend
Weitere Kurse
Risiko-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,74 % | 3,03 % | 2,62 % | 3,46 % | 3,96 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -1,40 % | -2,30 % | -3,16 % | -13,15 % | – |
| Positive Monate | – | – | 41,67 % | 52,78 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,71 | 4,74 | 4,78 | 4,78 | 4,96 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,67 | 4,67 | 4,63 | 4,31 | 4,31 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,69 | 4,71 | 4,71 | 4,56 | 4,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Acc. Hedged
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,09 % | -0,67 % | +1,52 % | +6,44 % | -4,73 % | – |
| Relativer Return | -1,29 % | -0,16 % | +2,67 % | +10,36 % | +9,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,29 % | -0,05 % | +0,22 % | +0,27 % | +0,15 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,50 % | +4,18 % | +0,93 % | +2,34 % | -9,68 % | -2,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,09 % | -0,17 % | +0,42 % | -0,17 % | – |
| Excess Return | -0,33 % | +0,57 % | -1,83 % | +6,78 % | -3,23 % | – |









