Anleihe (supranational)undefined
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- WKN
- A3L77D
- ISIN
- US4581X0ES30
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- WKN
- A3L77D
- Emittent
- Inter-American Development Bank
- ISIN
- US4581X0ES30
•
100,719 %
-0,051 %-0,05 %
Geld ·
100,612 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
100,719 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,289
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
15.02.2030
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.08.2025 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2030 |
| Nächster Zinstermin | 15.08.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,465 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,289 % |
| Berechnungszeitpunkt | 12.07.2026 |
| Berechnungskurs | 100,789 % |
| Kursdatum | 09.07.2026 |
| Stückzinsen | 1,888 % |
| Duration | 3,066 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,940 % |
| Konvexität | 13,101 |
| Zinselastizität | 0,135 |
Stammdaten zu Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2025(30)
- EmittentInter-American Development Bank
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit15.02.2030
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum16.01.2025
- Emissionsvolumen4.250.000.000,00
- Emissionspreis99,69 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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