Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
WKN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
•
10,452 EUR
+0,029 EUR+0,28 %
Geld
10,452 EUR
Brief
10,452 EUR
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Fondsvolumen
381,39 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,36 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten1,36 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.05.2025
Ausschüttend
0,046 GBP
30.04.2025
Ausschüttend
0,046 GBP
31.03.2025
Ausschüttend
0,046 GBP
Weitere Ausschüttungen
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2024(34)
Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90
3,68 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54
2,58 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994
2,08 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,79 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56
1,64 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
1,58 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952
1,46 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62
1,39 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
1,38 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85
1,32 %
Summe:18,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU0897863980
(dieser Fonds)		GBPAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 GBP
LU0805982542
CHFThesaurierend5,00 %1,36 %nein2.000,00 CHF
LU0246603467
EURThesaurierend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU0511406562
EURThesaurierend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU0453504523
HKDThesaurierend5,00 %1,36 %nein15.000,00 HKD
LU1856008583
PLNThesaurierend5,00 %1,36 %nein7.500,00 PLN
LU0592506637
SGDThesaurierend5,00 %1,36 %nein3.000,00 SGD
LU0246601768
USDThesaurierend5,00 %1,36 %nein2.000,00 USD
LU1008671411
AUDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 AUD
LU1069346226
CADAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 CAD
LU1069346572
EURAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU1069346655
GBPAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 GBP
LU1069346143
HKDAusschüttend5,00 %1,36 %nein15.000,00 HKD
LU1069346499
NZDAusschüttend5,00 %1,36 %nein3.000,00 NZD
LU1008671254
USDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 USD
LU1035781670
ZARAusschüttend5,00 %1,36 %nein20.000,00 ZAR
LU0246608854
EURAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU2296329571
AUDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 AUD
LU2296329225
USDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 USD
LU1165977569
EURAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU0511407883
AUDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 AUD
LU0897864442
CADAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 CAD
LU0474134607
EURAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU0511406646
EURAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 EUR
LU0453504796
HKDAusschüttend5,00 %1,36 %nein15.000,00 HKD
LU0805982898
NZDAusschüttend5,00 %1,36 %nein3.000,00 NZD
LU0592506710
SGDAusschüttend5,00 %1,36 %nein3.000,00 SGD
LU0246605835
USDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 USD
LU0246604945
USDAusschüttend5,00 %1,36 %nein2.000,00 USD
LU0246603897
EURThesaurierend1,00 %1,81 %nein2.000,00 EUR
LU0511407024
EURThesaurierend1,00 %1,81 %nein2.000,00 EUR
LU0246601925
USDThesaurierend1,00 %1,81 %nein2.000,00 USD
LU0246609316
EURAusschüttend1,00 %1,81 %nein2.000,00 EUR
LU0447425868
USDAusschüttend1,00 %1,81 %nein2.000,00 USD
LU0246605595
USDAusschüttend1,00 %1,81 %nein2.000,00 USD
LU0511408006
AUDThesaurierend1,50 %0,86 %nein–
LU0805983193
CHFThesaurierend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. CHF
LU0249553206
EURThesaurierend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. EUR
LU0511407297
EURThesaurierend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. EUR
LU0897864285
AUDAusschüttend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. AUD
LU1092472510
EURAusschüttend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. EUR
LU0246606304
USDAusschüttend1,50 %0,81 %nein1,00 Mio. USD
LU0838495173
USDThesaurierend3,00 %1,91 %nein2.000,00 USD
LU0838495256
USDAusschüttend3,00 %1,91 %nein2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US- Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

  • KVG
    AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    381,39 Mio. USD333,23 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–8,810 GBP
+0,040 GBP ·
+0,46 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,040 GBP ·
+0,46 %		8,810 GBP
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
8,810 GBP
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 GBP
0,00 %
KVG
Echtzeit
–10,452 EUR
+0,029 EUR ·
+0,28 %
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
+0,029 EUR ·
+0,28 %		10,452 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
10,452 EUR
04.06.2025, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
4,23 %
3 Monate
8,22 %
1 Jahr
5,75 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-5,85 %
1 Jahr
-5,85 %
3 Jahre
-16,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
8,80
3 Monate
9,00
1 Jahr
9,08
3 Jahre
9,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
8,65
3 Monate
8,43
1 Jahr
8,43
3 Jahre
7,60
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
8,75
3 Monate
8,79
1 Jahr
8,85
3 Jahre
8,55
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,23 %8,22 %5,75 %7,34 %––
Maximaler Verlust-0,57 %-5,85 %-5,85 %-16,49 %––
Positive Monate100,00 %33,33 %66,67 %58,33 %––
Höchstkurs (in EUR)8,809,009,089,29––
Tiefstkurs (in EUR)8,658,438,437,60––
Durchschnittspreis (in EUR)8,758,798,858,55––

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AT GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,95 %
3 Monate
-2,88 %
1 Jahr
+9,08 %
3 Jahre
+15,86 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,81 %
2024
+12,77 %
2023
+13,19 %
2022
-24,82 %
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,77 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
+4,42 %
2 Jahre
+15,50 %
3 Jahre
+11,32 %
4 Jahre
-2,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,95 %-2,88 %+9,08 %+15,86 %––
Relativer Return––––––
Relativer Return Monatsdurchschnitt––––––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,81 %+12,77 %+13,19 %-24,82 %––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,77 %+1,15 %+0,49 %-0,08 %––
Excess Return+4,42 %+15,50 %+11,32 %-2,43 %––