Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

WKN: A3CQAB
A3CQAB

ISIN: LU1069346143
LU1069346143

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQAB
A3CQAB

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1069346143
LU1069346143

gestern, 08:00:00 •

7,683 EUR

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Fondsvolumen

381,39 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,36 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Laufende Kosten	1,36 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.05.2025 Ausschüttend	0,447 HKD
30.04.2025 Ausschüttend	0,447 HKD
31.03.2025 Ausschüttend	0,447 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3L5SH · ISIN US91282CLW90	3,68 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54	2,58 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994	2,08 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64	1,79 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56	1,64 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48) Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41	1,58 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952	1,46 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62	1,39 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419	1,38 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85	1,32 %
Summe:	18,90 %

Stand: 30.04.2025

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1069346143 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU0805982542	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 CHF
LU0246603467	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511406562	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU0453504523	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1856008583	PLN	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	7.500,00 PLN
LU0592506637	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU0246601768	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1008671411	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU1069346226	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 CAD
LU1069346572	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1069346655	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 GBP
LU1069346499	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 NZD
LU1008671254	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1035781670	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	20.000,00 ZAR
LU0246608854	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU2296329571	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU2296329225	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1165977569	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511407883	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU0897864442	CAD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 CAD
LU0474134607	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511406646	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU0897863980	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 GBP
LU0453504796	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU0805982898	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 NZD
LU0592506710	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU0246605835	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0246604945	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0246603897	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0511407024	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0246601925	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0246609316	EUR	Ausschüttend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU0447425868	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0246605595	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0511408006	AUD	Thesaurierend	1,50 %	0,86 %	nein	–
LU0805983193	CHF	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU0249553206	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0511407297	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0897864285	AUD	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. AUD
LU1092472510	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0246606304	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0838495173	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD
LU0838495256	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer

Stand: 30.04.2025

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2025

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US- Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
381,39 Mio. USD333,23 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
6. Mai 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	69,030 HKD -0,140 HKD · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,140 HKD · -0,20 %	69,030 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	69,030 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	7,683 EUR -0,039 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,039 EUR · -0,50 %	7,683 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	7,683 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,27 %
3 Monate
8,76 %
1 Jahr
5,86 %
3 Jahre
7,30 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,62 %
3 Monate
-6,23 %
1 Jahr
-6,23 %
3 Jahre
-15,61 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
69,05
3 Monate
70,27
1 Jahr
71,45
3 Jahre
74,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,11
3 Monate
65,47
1 Jahr
65,47
3 Jahre
61,17
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,40
3 Monate
68,55
1 Jahr
69,37
3 Jahre
67,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,27 %	8,76 %	5,86 %	7,30 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,62 %	-6,23 %	-6,23 %	-15,61 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	69,05	70,27	71,45	74,47	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	67,11	65,47	65,47	61,17	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,40	68,55	69,37	67,90	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA HKD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
-7,32 %
1 Jahr
+3,55 %
3 Jahre
+10,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-6,48 %
2024
+15,06 %
2023
+8,94 %
2022
-14,55 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+1,27 %
3 Jahre
+0,64 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,21 %
2 Jahre
+17,02 %
3 Jahre
+15,00 %
4 Jahre
+2,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,15 %	-7,32 %	+3,55 %	+10,55 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-6,48 %	+15,06 %	+8,94 %	-14,55 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+1,27 %	+0,64 %	+0,07 %	–	–
Excess Return	+5,21 %	+17,02 %	+15,00 %	+2,07 %	–	–