Rentenfonds • Renten International High Yield
AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
- WKN
- A0PAAS
- ISIN
- LU0246603897
• KVG
29,830 EUR
+0,030 EUR+0,10 %
Geld
29,830 EUR
Brief
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Fondsvolumen
404,21 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994 | 2,15 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,10 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 1,79 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 1,67 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 1,48 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 1,43 % |
| KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 1,42 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,36 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 1,34 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,31 % |
| Summe: | 16,05 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US- Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.
Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen404,21 Mio. USD347,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,97 % | 5,27 % | 9,12 % | 7,99 % | 8,37 % | 9,16 % |
| Maximaler Verlust | -1,13 % | -1,17 % | -13,99 % | -13,99 % | -18,59 % | -25,34 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 30,02 | 30,02 | 31,02 | 31,02 | 31,02 | 31,02 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 29,66 | 28,83 | 26,68 | 23,82 | 23,51 | 21,58 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 29,86 | 29,42 | 29,10 | 27,06 | 26,97 | 26,35 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - C2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,57 % | +3,08 % | -0,53 % | +19,94 % | +9,47 % | +28,30 % |
| Relativer Return | -0,25 % | +1,89 % | +0,95 % | -0,46 % | -12,22 % | -20,14 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,25 % | +0,63 % | +0,08 % | -0,01 % | -0,22 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,60 % | +14,50 % | +8,49 % | -14,81 % | +2,98 % | -2,13 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,73 % | +0,54 % | +0,21 % | +0,26 % | +0,20 % |
| Excess Return | -2,64 % | +12,11 % | +13,94 % | +7,57 % | +11,06 % | +21,53 % |