AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
- WKN
- A3CQA3
- ISIN
- LU1069346655
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,36 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,051 GBP |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,051 GBP |
30.06.2025 Ausschüttend | 0,051 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54 | 2,73 % |
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994 | 2,24 % |
United States of America DL-Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00 | 2,17 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64 | 1,81 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35) Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56 | 1,68 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35) Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09 | 1,54 % |
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952 | 1,48 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 1,46 % |
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62 | 1,38 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419 | 1,32 % |
| Summe: | 17,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US- Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.
Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen406,85 Mio. USD346,23 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,64 % | 4,01 % | 5,65 % | 6,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -0,99 % | -5,92 % | -10,67 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 77,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,13 | 7,93 | 7,60 | 7,10 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,19 | 8,09 | 8,04 | 7,86 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - AA GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,45 % | +4,22 % | +6,84 % | +30,71 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,00 % | +12,68 % | +13,31 % | -24,98 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,25 % | +1,67 % | +1,19 % | +0,07 % | – | – |
| Excess Return | +7,03 % | +21,71 % | +26,58 % | +2,21 % | – | – |