Rentenfonds • Renten Emerging Markets

AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN

16,097 EUR
-0,019 EUR-0,12 %
Geld
16,097 EUR
Brief
16,097 EUR
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Fondsvolumen
382,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
16,10  –  16,10 EUR
52-Wochen-Spanne
14,93  –  16,15 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
16,097 EUR
Tief
16,097 EUR
Vortag
16,117 EUR
Eröffnung
16,097 EUR
Jahreshoch
16,146 EUR
Jahrestief
14,928 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag1,50 %
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,81 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29)
Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54
2,64 %
United States of America DL-Notes 2025(35)
Anleihe · WKN A4D60V · ISIN US91282CMM00
2,18 %
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S
Anleihe · WKN A3KWS5 · ISIN XS2384698994
2,16 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/29)
Anleihe · WKN A3LKR5 · ISIN US279158AT64
1,78 %
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S
Anleihe · WKN A2SAY2 · ISIN XS2083302419
1,72 %
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/35)
Anleihe · WKN A3LQW8 · ISIN US195325EL56
1,66 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/48)
Anleihe · WKN A2RUT9 · ISIN US71654QCL41
1,61 %
Transnet SOC Ltd. DL-Med.-T. Nts 2023(28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LDTL · ISIN XS2582981952
1,47 %
Corp.Nacion.del Cobre de Chile DL-Notes 2023(23/34) Reg.S
Anleihe · WKN A3LM5H · ISIN USP3143NBQ62
1,36 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2017(27) Reg.S
Anleihe · WKN A19B4H · ISIN USP3579EBV85
1,32 %
Summe:17,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie:
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in auf US- Dollar ('USD') lautende Schuldtitel von Regierungen oder Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern. Das Portfolio kann sowohl in Schuldverschreibungen mit höherem Rating (Investment Grade) als auch mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade) und damit in risikoreichere Schuldtitel investieren. Das Portfolio kann bis zu 10 % in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren.

Stammdaten zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    382,68 Mio. USD324,80 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF / –

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
4,39 %
3 Monate
4,46 %
1 Jahr
5,53 %
3 Jahre
6,88 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-1,19 %
1 Jahr
-6,13 %
3 Jahre
-13,37 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,08
3 Monate
15,08
1 Jahr
15,08
3 Jahre
15,08
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
14,82
3 Monate
14,49
1 Jahr
14,09
3 Jahre
11,73
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
14,99
3 Monate
14,80
1 Jahr
14,72
3 Jahre
13,79
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,39 %4,46 %5,53 %6,88 %
Maximaler Verlust-1,19 %-1,19 %-6,13 %-13,37 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %61,11 %
Höchstkurs (in EUR)15,0815,0815,0815,08
Tiefstkurs (in EUR)14,8214,4914,0911,73
Durchschnittspreis (in EUR)14,9914,8014,7213,79

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio - I2 CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,86 %
3 Monate
+4,54 %
1 Jahr
+8,05 %
3 Jahre
+22,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,81 %
2024
+2,81 %
2023
+14,97 %
2022
-17,61 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,61 %
2 Jahre
+6,98 %
3 Jahre
+15,22 %
4 Jahre
-8,68 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,86 %+4,54 %+8,05 %+22,68 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,81 %+2,81 %+14,97 %-17,61 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+0,54 %+0,69 %-0,31 %
Excess Return+1,61 %+6,98 %+15,22 %-8,68 %