Rentenfonds • Renten Nordamerika
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
- WKN
- A12HQY
- ISIN
- LU1021292880
• KVG
21,210 EUR
-0,010 EUR-0,05 %
Geld
21,210 EUR
Brief
21,210 EUR
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Fondsvolumen
1,72 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5638, Class FB 4.81%, 03/25/56 | 2,28 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506356 · | 2,00 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426324 · | 1,66 % |
| Government National Mortgage Association, Series 2025-196, Class FD 5.06%, 11/20 Anleihe · ISIN US38385JCV35 · | 1,14 % |
| JP Morgan Mortgage Trust, Series 2025-CES7, Class A1A 5.06%, 04/25/56 Anleihe · WKN A4EPFV · ISIN US46660GAA67 | 0,93 % |
| G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040 Anleihe · ISIN US21H0506319 · | 0,89 % |
| G2SF 4.5% 10 20 09 2039 Anleihe · ISIN US21H0426385 · | 0,84 % |
| Angel Oak Mortgage Trust, Series 2025-12, Class A1 5.04%, 12/25/70 Anleihe · ISIN US03466KAC09 · | 0,83 % |
| Verus Securitization Trust, Series 2025-5, Class A1 5.43%, 06/25/70 Anleihe · ISIN US92540XAA90 · | 0,75 % |
| Cross Mortgage Trust, Series 2025-CES1, Class A1A 5.30%, 11/25/60 Anleihe · ISIN US22757WAA62 · | 0,75 % |
| Summe: | 12,07 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,72 Mrd. USD1,47 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Nordamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,17 % | 7,48 % | 6,59 % | 6,83 % | 7,62 % | 8,31 % |
| Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,41 % | -4,65 % | -10,62 % | -10,62 % | -26,91 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,78 | 21,78 | 21,78 | 22,69 | 22,69 | 22,69 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 21,26 | 20,65 | 20,28 | 17,47 | 15,43 | 13,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 21,52 | 21,29 | 20,97 | 20,42 | 19,11 | 17,29 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,57 % | -0,42 % | +3,26 % | +20,84 % | +35,50 % | +54,22 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,81 % | -5,82 % | +16,59 % | +10,11 % | +3,57 % | +10,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,24 % | -0,12 % | +0,62 % | +0,78 % | +0,86 % | +0,52 % |
| Excess Return | +1,61 % | -1,69 % | +13,90 % | +25,97 % | +37,00 % | +53,39 % |