Rentenfonds • Renten USA
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
- WKN
- A0LCJN
- ISIN
- LU0232526946
• KVG
4,710 EUR
-0,010 EUR-0,21 %
Geld
4,710 EUR
Brief
4,710 EUR
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Fondsvolumen
1,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.09.2025 Ausschüttend | 0,034 EUR |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,034 EUR |
31.07.2025 Ausschüttend | 0,034 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 · | 3,65 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 · | 1,83 % |
| FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | 1,33 % |
| G2SF 4.5 10/18 | 1,06 % |
| FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | 0,99 % |
| STACR 2021-HQA4 V/R 12/25/41 Anleihe · ISIN US35564KNK15 · | 0,98 % |
| UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | 0,87 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 · | 0,72 % |
| FNR 2025-49 FD V/R 06/25/55 | 0,71 % |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,70 % |
| Summe: | 12,84 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,38 Mrd. USD1,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,44 % | 7,61 % | 8,79 % | 8,04 % | 8,08 % | 8,83 % |
| Maximaler Verlust | -1,06 % | -2,86 % | -10,82 % | -10,82 % | -10,82 % | -27,05 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 58,33 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 4,73 | 4,79 | 5,41 | 5,41 | 5,59 | 6,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,63 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,62 | 4,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,68 | 4,69 | 4,98 | 5,04 | 5,06 | 5,46 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,02 % | +2,81 % | -0,65 % | +12,26 % | +36,19 % | +24,81 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,19 % | +15,94 % | +9,48 % | +3,17 % | +10,02 % | -11,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | +0,15 % | +0,18 % | +0,77 % | +0,80 % | +0,18 % |
| Excess Return | -3,36 % | +2,43 % | +4,58 % | +28,18 % | +36,56 % | +17,60 % |