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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

ISIN
LU0102830279
14,005 EUR
+0,024 EUR+0,17 %
Geld
14,005 EUR
Brief
14,005 EUR
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Fondsvolumen
1,13 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

WertpapiernameAnteil
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0606677 ·
3,89 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526606 ·
2,41 %
G2SF 5.00 06/19 TBA
Anleihe · ISIN US21H0506640 ·
1,70 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/541,38 %
Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526644 ·
1,20 %
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.76%, 07/20/340,97 %
FMSR 22-DNA6 22/42 FLR
Anleihe · WKN A3K9NJ · ISIN US35564KH362
0,97 %
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR
Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13
0,93 %
Pagaya AI Debt, Series 2024-S1, Class ABC .00%, 09/15/310,92 %
FRED.22-DNA3 22/42 FLR
Anleihe · WKN A3K4QQ · ISIN US35564KUW79
0,88 %
Summe:15,25 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,13 Mrd. USD1,03 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 USD / 100,00 USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC