Rentenfonds • Renten International
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
- WKN
- 933569
- ISIN
- LU0102830279
•
13,713 EUR
+0,034 EUR+0,25 %
Geld
13,713 EUR
Brief
13,713 EUR
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Fondsvolumen
1,31 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0606677 · | 2,38 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526606 · | 2,34 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class BF 5.72%, 03/25/55 | 1,50 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5517, Class FJ 5.37%, 03/25/55 | 1,13 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/54 | 0,94 % |
| G2SF 5.00 06/19 TBA Anleihe · ISIN US21H0506640 · | 0,80 % |
| Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526644 · | 0,78 % |
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029 Anleihe · ISIN US30711XDY76 · | 0,76 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class FC 5.44%, 03/25/55 | 0,76 % |
| FNMA 18/30 FLR 1B-1 Anleihe · WKN A2837P · ISIN US30711XJ629 | 0,76 % |
| Summe: | 12,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 10.000,00 CNY | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,80 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 16,140 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 16,140 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 16,140 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 13,713 EUR +0,034 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,034 EUR · +0,25 % | 13,713 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 13,713 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,05 % | 1,77 % | 1,44 % | 1,90 % | 2,09 % | 4,84 % |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -1,13 % | -1,13 % | -3,58 % | -6,07 % | -26,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 71,67 % | 73,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 16,02 | 15,73 | 15,14 | 12,39 | 11,86 | 9,91 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 16,08 | 15,95 | 15,66 | 14,30 | 13,70 | 12,87 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,21 % | -6,19 % | -2,90 % | +14,20 % | +28,40 % | +36,38 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,52 % | +16,12 % | +9,54 % | +2,92 % | +10,37 % | -11,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,33 % | +4,36 % | +4,32 % | +2,87 % | +3,09 % | +0,62 % |
| Excess Return | +3,35 % | +14,72 % | +27,12 % | +26,40 % | +36,34 % | +37,09 % |