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AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

WKN A2H5PG

ISIN LU1699968225

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A2H5PG

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1699968225

27.11.2023, 08:00:00 • KVG

15,540 EUR

+0,010 EUR+0,06 %

Geld

15,540 EUR

Brief

15,540 EUR

Fondsvolumen

767,97 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

0,81 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,81 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Government National Mortgage Association, Series 2023 6.00%, 10/01/42 Anleihe · ISIN US21H0606A46 ·	1,92 %
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.76%, 07/20/34	1,28 %
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2023 6.00%, 10/01/43 Anleihe · ISIN US01F0606A83 ·	1,27 %
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13	1,20 %
GTL.O.XI/LLC 2031 B-R-2 Anleihe · WKN A19T29 · ISIN US38137HBW79	1,02 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 ·	1,01 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KPV51 ·	1,00 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Anleihe · ISIN US3137G0JZ33 ·	0,98 %
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-C, Class R .00%, 01/15/53	0,94 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35565KBE73 ·	0,92 %
Summe:	11,54 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1699968225 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021288268	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389585	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1021288185	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527241	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0102830279	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU1021288854	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU1165979268	CNH	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	10.000,00 CNY
LU1127386222	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782132	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021288698	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1035782215	ZAR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	20.000,00 ZAR
LU1165978294	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1035781910	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 AUD
LU1021289233	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 EUR
LU1684389239	GBP	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 GBP
LU1684389403	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	15.000,00 HKD
LU1035782058	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	3.000,00 SGD
LU1021289076	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU1021287708	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,36 %	nein	2.000,00 USD
LU0232526946	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050692549	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,25 %	nein	2.000,00 USD
LU0232527324	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 EUR
LU0050693513	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291726	EUR	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 EUR
LU1021291643	USD	Thesaurierend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU1021291304	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,81 %	nein	2.000,00 USD
LU0050693943	USD	Ausschüttend	1,00 %	1,70 %	nein	2.000,00 USD
LU1021292880	EUR	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292617	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0249552497	USD	Thesaurierend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1021292450	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1828119120	EUR	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU1021292294	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0079476403	USD	Ausschüttend	1,50 %	0,70 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1802465929	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD
LU1802466067	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,91 %	nein	2.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

Das Portfolio strebt eine hohe, risikoadjustierte Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Hypothekenwertpapiere und andere vermögensbesicherteWertpapiere in USD investiert; dynamisch zwischen ertragsorientierten und risikomindernden Anlagen allokiert. Dies geschieht durch Anlage in besicherte Anleihen (inklusive High-Yield)wenn sich Marktchancen bieten, und durch Anlage in Anleihen hoher Qualität wie etwa Hypothekenpapiere halbstaatlicher Emittentenwenn die Risikoaversion im Markt groß ist; einen dynamischen, flexiblen und opportunistischen Ansatz verfolgt, der sowohl firmeneigene quantitatives Research als auch Fundamentalanalyse einbindet

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
Michael S. Canter, Charlie Choi, Daniel Krup ...
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
767,97 Mio. USD709,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
17. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,540 EUR +0,010 EUR · +0,06 % 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,06 %	15,540 EUR 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	15,540 EUR 27.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,31 %
3 Monate
1,61 %
1 Jahr
1,81 %
3 Jahre
2,21 %
5 Jahre
6,68 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,52 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-1,16 %
3 Jahre
-7,27 %
5 Jahre
-27,02 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,53
3 Monate
15,53
1 Jahr
15,53
3 Jahre
15,53
5 Jahre
15,62
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,32
3 Monate
15,30
1 Jahr
14,05
3 Jahre
13,91
5 Jahre
11,40
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,43
3 Monate
15,40
1 Jahr
14,85
3 Jahre
14,70
5 Jahre
14,67
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,31 %	1,61 %	1,81 %	2,21 %	6,68 %	–
Maximaler Verlust	-0,52 %	-0,78 %	-1,16 %	-7,27 %	-27,02 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	75,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	15,53	15,53	15,53	15,53	15,62	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,32	15,30	14,05	13,91	11,40	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,43	15,40	14,85	14,70	14,67	–

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - I2 EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+10,54 %
3 Jahre
+8,23 %
5 Jahre
+3,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,22 %
2022
-4,76 %
2021
+2,40 %
2020
-5,45 %
2019
+3,42 %
2018
-1,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+4,21 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+1,43 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,65 %
2 Jahre
+4,81 %
3 Jahre
+9,74 %
4 Jahre
+2,55 %
5 Jahre
+4,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,78 %	+1,50 %	+10,54 %	+8,23 %	+3,26 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,22 %	-4,76 %	+2,40 %	-5,45 %	+3,42 %	-1,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+4,21 %	+0,94 %	+1,43 %	+0,09 %	+0,14 %	–
Excess Return	+7,65 %	+4,81 %	+9,74 %	+2,55 %	+4,76 %	–

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