Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 0,81 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Government National Mortgage Association, Series 2023 6.00%, 10/01/42 Anleihe · ISIN US21H0606A46 · | 1,92 % |
Pikes Peak CLO 8, Series 2021-8A, Class A 6.76%, 07/20/34 | 1,28 % |
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2023 6.00%, 10/01/43 Anleihe · ISIN US01F0606A83 · | 1,27 % |
FMST 18-HQA2 18/48B-2 FLR Anleihe · WKN A2R1F0 · ISIN US35563XBE13 | 1,20 % |
GTL.O.XI/LLC 2031 B-R-2 Anleihe · WKN A19T29 · ISIN US38137HBW79 | 1,02 % |
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.10.2027 Anleihe · ISIN US3137G0EZ87 · | 1,01 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35564KPV51 · | 1,00 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes Anleihe · ISIN US3137G0JZ33 · | 0,98 % |
SMB Private Education Loan Trust, Series 2021-C, Class R .00%, 01/15/53 | 0,94 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp. Structured Agency Credit Risk Debt Notes, Serie Anleihe · ISIN US35565KBE73 · | 0,92 % |
Summe: | 11,54 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 10.000,00 CNY | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 AUD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 15.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,36 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,25 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,70 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,91 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Portfolio strebt eine hohe, risikoadjustierte Gesamtrendite an, indem es vorwiegend in Hypothekenwertpapiere und andere vermögensbesicherteWertpapiere in USD investiert; dynamisch zwischen ertragsorientierten und risikomindernden Anlagen allokiert. Dies geschieht durch Anlage in besicherte Anleihen (inklusive High-Yield)wenn sich Marktchancen bieten, und durch Anlage in Anleihen hoher Qualität wie etwa Hypothekenpapiere halbstaatlicher Emittentenwenn die Risikoaversion im Markt groß ist; einen dynamischen, flexiblen und opportunistischen Ansatz verfolgt, der sowohl firmeneigene quantitatives Research als auch Fundamentalanalyse einbindet
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,540 EUR +0,010 EUR · +0,06 % · unbekannt |