Rentenfonds • Renten International
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
- WKN
- A12HQW
- ISIN
- LU1021288268
• KVG
19,680 EUR
-0,080 EUR-0,40 %
Geld
19,680 EUR
Brief
19,680 EUR
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Fondsvolumen
1,41 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 10/01/2038 Anleihe · ISIN US21H0506C11 · | 2,84 % |
| FNMA 30YR TBA(REG A) Anleihe · ISIN US01F0526C13 · | 1,78 % |
| FHR 5512 BF V/R 03/25/55 | 1,17 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426C83 · | 1,03 % |
| FHR 5517 FJ V/R 03/25/55 | 0,87 % |
| UMBS P#QI0165 5.5% 02/01/54 | 0,84 % |
| SAN 2025-NQM4 A1 V/R 07/25/65 | 0,81 % |
| TPMT 2025-FIX2 A V/R 10/25/65 Anleihe · ISIN US89183RAA05 · | 0,71 % |
| GSMBS 2025-HE2 A V/R 12/25/65 Anleihe · ISIN US362934AA94 · | 0,71 % |
| SAN 2025-NQM6 A1 V/R 11/25/65 Anleihe · ISIN US80265DAA19 · | 0,70 % |
| Summe: | 11,46 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,41 Mrd. USD1,21 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,13 % | 4,46 % | 7,76 % | 7,03 % | 7,57 % | 8,38 % |
| Maximaler Verlust | -1,80 % | -1,80 % | -10,77 % | -10,77 % | -10,77 % | -26,95 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 58,33 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,02 | 20,02 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 21,35 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,66 | 19,33 | 19,05 | 16,53 | 14,51 | 12,74 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,83 | 19,75 | 19,95 | 18,93 | 17,80 | 16,41 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,70 % | +1,76 % | -5,70 % | +17,70 % | +34,06 % | +39,67 % |
| Relativer Return | -0,10 % | +1,62 % | -1,35 % | +18,60 % | +47,59 % | +35,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,10 % | +0,54 % | -0,11 % | +0,48 % | +0,65 % | +0,25 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,46 % | +15,92 % | +9,47 % | +2,98 % | +10,12 % | -11,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,03 % | +0,27 % | +0,50 % | +0,71 % | +0,87 % | +0,33 % |
| Excess Return | -8,02 % | +3,85 % | +11,34 % | +24,01 % | +37,12 % | +33,43 % |