Rentenfonds • Renten International

AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

WKN
A12HQW
ISIN
LU1021288268
KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
ISIN
LU1021288268
KVG
19,720 EUR
+0,130 EUR+0,66 %
Geld
19,720 EUR
Brief
19,720 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,25 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,10 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Consorsbank

Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526457 ·
2,24 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class BF 5.74%, 03/25/551,48 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5517, Class FJ 5.39%, 03/25/551,10 %
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes (float) 25.05.2025
Anleihe · ISIN US3137G0FM65 ·
1,06 %
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2024 5.50%, 02/01/540,98 %
G2SF 5 4 11 5% 11 20 06 2040
Anleihe · ISIN US21H0506491 ·
0,77 %
Uniform Mortgage-Backed Security, Series 2025 6.00%, 04/01/55
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
0,76 %
Federal Home Loan Mortgage Corp. REMICS, Series 5512, Class FC 5.46%, 03/25/550,74 %
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities (float) 25.04.2029
Anleihe · ISIN US30711XDY76 ·
0,73 %
FNMA 18/30 FLR 1B-1
Anleihe · WKN A2837P · ISIN US30711XJ629
0,71 %
Summe:10,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Eine herausragende ETF-Lösung für jeden Investor:
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit der Efficient Core Strategie die ganze Bandbreite der Chancen nutzen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.

Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
  • Fondsvolumen
    1,25 Mrd. USD1,11 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,22 %
3 Monate
10,27 %
1 Jahr
7,48 %
3 Jahre
8,15 %
5 Jahre
7,66 %
10 Jahre
8,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,65 %
3 Monate
-9,79 %
1 Jahr
-9,79 %
3 Jahre
-9,92 %
5 Jahre
-9,92 %
10 Jahre
-26,95 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
55,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
20,20
3 Monate
21,35
1 Jahr
21,35
3 Jahre
21,35
5 Jahre
21,35
10 Jahre
21,35
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
19,26
3 Monate
19,26
1 Jahr
19,14
3 Jahre
16,34
5 Jahre
13,89
10 Jahre
12,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
19,56
3 Monate
20,34
1 Jahr
20,05
3 Jahre
18,45
5 Jahre
17,16
10 Jahre
16,06

Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-3,66 %
3 Monate
-8,08 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+14,74 %
5 Jahre
+39,90 %
10 Jahre
+41,32 %
Relativer Return
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-0,94 %
3 Jahre
+18,41 %
5 Jahre
+59,32 %
10 Jahre
+32,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-1,11 %
1 Jahr
-0,08 %
3 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,78 %
10 Jahre
+0,24 %
Performance im Jahr
2025
-7,51 %
2024
+15,92 %
2023
+9,47 %
2022
+2,98 %
2021
+10,12 %
2020
-11,61 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,39 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,95 %
10 Jahre
+0,33 %
Excess Return
1 Jahr
-2,91 %
2 Jahre
+11,41 %
3 Jahre
+13,02 %
4 Jahre
+32,31 %
5 Jahre
+41,40 %
10 Jahre
+35,05 %

Fondsprospekte zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2 EUR ACC