Rentenfonds • Renten USA
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
- WKN
- A0JMHC
- ISIN
- LU0232527241
• KVG
14,200 EUR
-0,040 EUR-0,28 %
Geld
14,200 EUR
Brief
14,200 EUR
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Fondsvolumen
1,37 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| UMBS 6.00%, TBA | 2,94 % |
| GNMA 5.50%, TBA | 2,17 % |
| UMBS 5.50%, TBA | 1,81 % |
| FHLM REMICS 5.748%, 03/25/55 | 1,34 % |
| FHLM 5.50%, 02/01/54 - 03/01/54 | 1,17 % |
| FHLM 5.298%, 12/25/41 | 1,00 % |
| FHLM REMICS 5.398%, 03/25/55 | 0,99 % |
| GNMA 5.00%, TBA | 0,75 % |
| UMBS 5.00%, TBA | 0,71 % |
| FNMA REMICS 5.148%, 06/25/55 | 0,70 % |
| Summe: | 13,58 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,37 Mrd. USD1,18 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,24 % | 6,99 % | 8,33 % | 7,56 % | 7,63 % | 8,56 % |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -2,54 % | -10,76 % | -10,76 % | -10,76 % | -27,00 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,23 | 14,23 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,82 | 13,74 | 13,68 | 11,85 | 10,38 | 9,11 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13,99 | 13,96 | 14,40 | 13,46 | 12,62 | 11,66 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - A2X EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,01 % | +3,11 % | +0,42 % | +11,51 % | +35,49 % | +46,80 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,76 % | +16,05 % | +9,50 % | +3,12 % | +10,23 % | -11,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | +0,18 % | +0,17 % | +0,79 % | +0,87 % | +0,38 % |
| Excess Return | -2,47 % | +2,67 % | +3,96 % | +27,51 % | +37,45 % | +39,78 % |