Rentenfonds • Renten USA
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
- WKN
- 974201
- ISIN
- LU0050692549
•
4,716 EUR
-0,011 EUR-0,23 %
Geld
4,716 EUR
Brief
4,716 EUR
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Fondsvolumen
1,88 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.10.2026 Ausschüttend | 0,030 USD |
30.09.2026 Ausschüttend | 0,030 USD |
31.08.2026 Ausschüttend | 0,030 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FHR 5638 FB V/R 03/25/56 | 1,97 % |
| Fannie Mae 5% Anleihe · ISIN US01F0506A92 | 1,04 % |
| Fannie Mae 4,5% Anleihe · ISIN US01F0426A65 | 0,98 % |
| CROSS 2025-H7 A1 V/R 09/25/70 Anleihe · ISIN US22757JAC18 | 0,84 % |
| FNMA 30YR TBA 6% OCT 26 Anleihe · ISIN US01F0606A83 | 0,83 % |
| G2SF 5 10/18 Anleihe · ISIN US21H0506A54 | 0,81 % |
| Fannie Mae 5,5% Anleihe · ISIN US01F0526A56 | 0,80 % |
| JPM 25-CES7 25/56 A-1A Anleihe · WKN A4EPFV · ISIN US46660GAA67 | 0,75 % |
| G2SF 4.5 10/18 | 0,75 % |
| VERUS 2025-8 A1 V/R 09/25/70 Anleihe · ISIN US924930AC44 | 0,67 % |
| Summe: | 9,44 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen USD flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,88 Mrd. USD1,68 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / 100,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 2,40 % | 2,41 % | 2,67 % | 2,93 % | 5,20 % |
| Maximaler Verlust | -0,56 % | -0,93 % | -1,28 % | -1,28 % | -6,17 % | -26,88 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 86,11 % | 73,33 % | 75,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,33 | 5,37 | 5,51 | 5,62 | 5,88 | 6,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,21 | 4,87 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,31 | 5,34 | 5,41 | 5,50 | 5,49 | 5,98 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AX USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,89 % | +2,67 % | +7,30 % | +13,73 % | +33,53 % | +40,68 % |
| Relativer Return | +0,08 % | +2,07 % | +4,95 % | +6,32 % | +32,58 % | +25,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,08 % | +0,68 % | +0,40 % | +0,17 % | +0,47 % | +0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,78 % | -6,34 % | +16,04 % | +9,48 % | +3,03 % | +10,39 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 | +0,90 | +1,42 | +3,20 | +1,89 | +0,70 |
| Excess Return | +1,39 % | +4,88 % | +12,60 % | +39,16 % | +30,61 % | +43,37 % |