Rentenfonds • Renten USA
AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
- WKN
- A14PH3
- ISIN
- LU1165978294
• KVG
9,420 EUR
+0,010 EUR+0,11 %
Geld
9,420 EUR
Brief
9,420 EUR
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Fondsvolumen
1,73 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,31 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,31 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
29.08.2025 Ausschüttend | 0,681 EUR |
30.08.2024 Ausschüttend | 0,822 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 0,717 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FHR 5638 FB V/R 03/25/56 | 2,23 % |
| FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 Anleihe · ISIN US01F0506505 · | 1,41 % |
| FNR 2026-20 FJ V/R 02/25/55 | 1,10 % |
| Fannie Mae 4.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0426571 · | 1,07 % |
| JPM 25-CES7 25/56 A-1A Anleihe · WKN A4EPFV · ISIN US46660GAA67 | 0,88 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 0,88 % |
| Fannie Mae 5.5 12/31/2049 Anleihe · ISIN US01F0526560 · | 0,86 % |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0426534 · | 0,83 % |
| CROSS 2025-CES1 V/R 10/25/29 Anleihe · ISIN US22757WAA62 · | 0,71 % |
| STCRT 2026-1A INV V/R 3/20/36 | 0,70 % |
| Summe: | 10,67 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
Das Portfolio strebt die langfristige Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, die in Anbetracht des eingegangenen Risikos als überragend anzusehen ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio hauptsächlich in hypotheken- und vermögensbesicherte Wertpapiere. Das Portfolio kann in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Schuldtitel mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating (unter Investment Grade) investieren, die mit einem entsprechend höheren Risiko verbunden sind. Anlagen in Schuldtitel mit einem Rating unter Investment Grade werden voraussichtlich 50 % des Nettovermögens des Portfolios nicht übersteigen. Das Portfolio wird eine gewichtete durchschnittliche effektive Laufzeit von höchstens acht Jahren haben. Unter normalen Umständen sichert das Portfolio sein Engagement in Nicht-USD-Währungen ab, um ein solches Engagement bei maximal 5 % zu halten.
Stammdaten zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael S. Canter, Choi Charlie, Krup Daniel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,73 Mrd. USD1,49 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 % | 1,45 % | 1,28 % | 1,55 % | 2,01 % | 4,85 % |
| Maximaler Verlust | -0,32 % | -0,85 % | -0,85 % | -1,33 % | -7,89 % | -27,09 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 83,33 % | 86,11 % | 71,67 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,43 | 9,44 | 9,94 | 10,39 | 11,63 | 14,85 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,40 | 9,36 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,24 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,42 | 9,41 | 9,50 | 9,76 | 10,02 | 11,60 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Mortgage Income Portfolio - AR EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -0,21 % | +3,30 % | +19,75 % | +17,70 % | +23,74 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,53 % | +3,92 % | +7,15 % | +10,44 % | -5,22 % | +1,77 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +1,00 % | +2,33 % | +3,18 % | +1,80 % | +0,41 % |
| Excess Return | +1,42 % | +2,83 % | +11,87 % | +25,62 % | +19,20 % | +22,03 % |