Anlageschwerpunkt abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
- WKN
- A1J2H7
- ISIN
- LU0643933160
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Zusammensetzung nach Land
Zusammensetzung nach Instrument
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSSE DEP.CON 25-06.05.25 | 1,34 % |
| CP GBP LMA 02/05/2025 01/05/2025 | 1,07 % |
| CP GBP LMA 01/05/2025 30/04/2025 | 1,07 % |
| ABN AMRO BK 25/21.07.25 Anleihe · WKN A4PDM6 · ISIN XS3035887010 | 1,06 % |
| CSSE DEP.CON 25-12.05.25 | 1,05 % |
| ACOSS 25/07.07.25 Anleihe · WKN A4MA2Y · ISIN XS2974155140 | 0,96 % |
| ACOSS 25-06.05.25 | 0,91 % |
| GS INTL BK 25-22.09.25 Anleihe · WKN A4PDQ6 · ISIN XS3035809212 | 0,84 % |
| CD GBP MUFGB 14/05/2025 13/02/2025 4.5900% | 0,81 % |
| CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | 0,81 % |
| Summe: | 9,92 % |
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - Z-1 GBP DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.