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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

ISIN
10,953 EUR
-0,006 EUR-0,05 %
Geld
10,953 EUR
Brief
10,953 EUR
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Fondsvolumen
3,38 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

WertpapiernameAnteil
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024
Anleihe · WKN A395P8 · ISIN XS2762950637
1,60 %
CP USD ZURIE 22/05/2024 22/02/2024
Anleihe · WKN A4ABQ8 · ISIN XS2774379536
1,59 %
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399
1,55 %
CP USD MPF 05/06/2024 05/03/2024
Anleihe · WKN A4ADWV · ISIN XS2781071324
1,43 %
CP USD ALLNZ 23/05/2024 23/02/2024
Anleihe · WKN A31CYY · ISIN XS2774933571
1,40 %
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/20241,28 %
CP USD ANTL 10/04/2024 03/04/20241,28 %
CP USD ANTL 03/04/2024 27/03/20241,28 %
CDZC USD EUCLBK 29/04/2024 28/03/2024
Anleihe · ISIN BE6350812283 ·
1,28 %
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/20231,26 %
Summe:13,95 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liquidity Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,38 Mrd. USD3,18 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    35,00 Mio. USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-2 USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return