Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
- WKN
- A1W5DZ
- ISIN
- LU0643934309
•
0,862 EUR
+0,002 EUR+0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.10.2025 Ausschüttend | 0,004 USD |
30.09.2025 Ausschüttend | 0,003 USD |
29.08.2025 Ausschüttend | 0,004 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| SUM.M.T.BK 25/02.02.26 | 1,54 % |
| CDZC USD SMTB 07/05/2026 02/02/2026 | 1,52 % |
| CP USD ALLNZ 16/07/2026 16/01/2026 Anleihe · WKN A47BE0 · ISIN XS3277668649 | 1,50 % |
| CP USD MPF 05/03/2026 05/12/2025 | 1,38 % |
| CP USD ALLNZ 27/07/2026 27/01/2026 Anleihe · WKN A47BE1 · ISIN XS3284381194 | 1,36 % |
| ALLIANZ TR.2209 | 1,23 % |
| CP USD NRW 27/04/2026 26/01/2026 Anleihe · WKN NWB7Y2 · ISIN XS3283458035 | 1,22 % |
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Notes 2023(27) Anleihe · WKN A3LCXJ · ISIN US459058KN26 | 1,05 % |
| CDFR USD NORDNY 29/06/2026 27/06/2025 4.6800% Anleihe · ISIN US65558WLP13 · | 0,92 % |
| CDFR USD BOANA 28/12/2026 05/01/2026 4.2000% Anleihe · ISIN US06053RCT86 · | 0,92 % |
| Summe: | 12,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,50 Mrd. USD2,56 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage35,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | – | – | 0,96 % | 1,29 % | 1,04 % | 0,77 % |
| Maximaler Verlust | – | – | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,07 % |
| Positive Monate | – | – | 58,33 % | 86,11 % | 63,33 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - K-1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,42 % | +0,07 % | -6,36 % | +3,53 % | +17,78 % | +11,40 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,95 % | -8,95 % | +12,02 % | +1,90 % | +6,64 % | +7,44 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,43 % | +1,21 % | +0,96 % | +3,62 % | +2,92 % | +1,92 % |
| Excess Return | +0,42 % | +3,07 % | +3,98 % | +17,53 % | +16,03 % | +16,11 % |