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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

0,924 EUR
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Fondsvolumen
3,29 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,20 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr2,00 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.12.2023
Ausschüttend
0,005 USD
30.11.2023
Ausschüttend
0,004 USD
31.10.2023
Ausschüttend
0,004 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

WertpapiernameAnteil
CP USD ANTL 02/05/2024 02/02/2024
Anleihe · WKN A395P8 · ISIN XS2762950637
1,49 %
CP USD ANZ 02/07/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390KQ · ISIN XS2744861399
1,45 %
CP USD MPF 05/03/2024 05/12/2023
Anleihe · WKN A39KN6 · ISIN XS2732160655
1,35 %
CP USD ALLNZ 23/02/2024 23/08/2023
Anleihe · WKN A31CYH · ISIN XS2673420084
1,31 %
CP USD MPF 05/04/2024 05/01/2024
Anleihe · WKN A390JN · ISIN XS2744912135
1,19 %
CDZC USD EUCLBK 18/04/2024 24/10/2023
Anleihe · ISIN BE6347422337 ·
1,18 %
CDZC USD EUCLBK 28/03/2024 29/09/2023
Anleihe · ISIN BE6346737271 ·
1,16 %
CPFR USD WESTPAC 01/11/2024 08/11/2023
Anleihe · ISIN US9612C44K45 ·
1,06 %
CP USD ACOSS 11/03/2024 11/01/2024
Anleihe · WKN A391NZ · ISIN XS2748269243
1,05 %
CPFR USD CBA 04/10/2024 12/10/2023
Anleihe · ISIN US20272A3Q74 ·
0,91 %
Summe:12,15 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
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Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Liquidity Team
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,29 Mrd. USD3,03 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?

Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return