abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
- WKN
- A3CNXC
- ISIN
- LU2332882922
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,004 USD |
30.04.2025 Ausschüttend | 0,004 USD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,003 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/07/2025 11/04/2025 4.4000% Anleihe · ISIN XS3053576263 · | 1,44 % |
| CP USD ZURIE 23/06/2025 23/04/2025 | 1,43 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.06.25 | 1,29 % |
| CP USD ALLNZ 27/10/2025 27/05/2025 Anleihe · WKN A4DCET · ISIN XS3084333668 | 1,27 % |
| CP USD ALLNZ 16/06/2025 14/04/2025 | 1,23 % |
| CDZC USD MIZSY 15/09/2025 13/05/2025 Anleihe · WKN A4QCBF · ISIN XS3075103591 | 1,22 % |
| CP USD ALLNZ 05/08/2025 05/05/2025 Anleihe · WKN A4DCES · ISIN XS3069894056 | 1,14 % |
| CDZC USD GSIB 04/08/2025 31/01/2025 Anleihe · WKN A4MU6Z · ISIN XS2994541857 | 1,13 % |
| HSBC CONT.EU 25-02.07.25 Anleihe · WKN A4DYZQ · ISIN FR0128962232 | 1,12 % |
| CDFR USD BFCM 02/09/2025 10/09/2024 5.7000% | 1,00 % |
| Summe: | 12,27 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,02 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1,000 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD · 0,00 % | 1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 0,848 EUR -0,005 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,005 EUR · -0,59 % | 0,848 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,848 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,27 % | 1,22 % | 1,34 % | 1,25 % | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - J-1 USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,87 % | -6,82 % | -4,20 % | +1,75 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,05 % | +11,96 % | +1,83 % | +6,63 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +1,87 % | +2,49 % | – | – | – |
| Excess Return | +1,61 % | +5,43 % | +9,87 % | – | – | – |