abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
- WKN
- 973474
- ISIN
- LU0049014870
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/10/2025 02/07/2025 4.4700% | 1,53 % |
| CP USD ZURIE 23/09/2025 23/06/2025 Anleihe · WKN A4QPUW · ISIN XS3105172327 | 1,52 % |
| CP USD ALLNZ 16/10/2025 16/06/2025 Anleihe · WKN A4DCE2 · ISIN XS3099833785 | 1,48 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.09.25 Anleihe · WKN A4QF5G · ISIN XS3091972912 | 1,37 % |
| ALLIANZ TR.2192 Anleihe · WKN A4DCET · ISIN XS3084333668 | 1,36 % |
| MIZUHO BANK 25/10.10.25 Anleihe · WKN A4QL9W · ISIN XS3093344003 | 1,32 % |
| MIZUHO BANK 25/15.09.25 Anleihe · WKN A4QCBF · ISIN XS3075103591 | 1,31 % |
| ALLIANZ TR.2191 | 1,22 % |
| GS INTL BK 25-04.08.25 | 1,21 % |
| CP USD SWEDE 24/10/2025 24/07/2025 Anleihe · WKN A46M8B · ISIN XS3136836486 | 1,19 % |
| Summe: | 13,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,44 % | nein | 10.000,00 USD |
| USD | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 35,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | 75,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,03 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 3.241,660 EUR +4,090 EUR · +0,13 % heute, 09:57:07 · unbekannt | +4,090 EUR · +0,13 % | 3.233,900 EUR heute, 09:57:07 · 16 Stk. | 3.249,420 EUR heute, 09:57:07 · 16 Stk. | 15,520 EUR 0,48 % |
KVG Echtzeit | – | 3.758,674 USD +0,384 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,384 USD · +0,01 % | 3.758,674 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3.758,674 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 3.236,748 EUR +10,997 EUR · +0,34 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +10,997 EUR · +0,34 % | 3.236,748 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3.236,748 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
München Echtzeit | – | 3.235,220 EUR +11,020 EUR · +0,34 % heute, 08:18:38 · 0 Stk. | +11,020 EUR · +0,34 % | 3.233,907 EUR heute, 09:57:07 · 16 Stk. | 3.249,429 EUR heute, 09:57:07 · 16 Stk. | 15,522 EUR 0,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,10 % | 0,13 % | 0,13 % | 0,15 % | 0,18 % | 0,15 % |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,02 % | -0,02 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 90,00 % | 94,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 3.758,29 | 3.758,29 | 3.758,29 | 3.758,29 | 3.758,29 | 3.758,29 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 3.744,95 | 3.720,23 | 3.601,17 | 3.284,35 | 3.270,67 | 3.067,60 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 3.751,58 | 3.739,59 | 3.682,22 | 3.512,36 | 3.417,20 | 3.282,18 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - A-2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,10 % | -2,12 % | -0,33 % | -1,45 % | +17,06 % | +16,92 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,82 % | +12,00 % | +1,75 % | +7,88 % | +7,43 % | -7,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +12,20 % | +16,55 % | +24,81 % | +24,57 % | +17,44 % | +10,14 % |
| Excess Return | +1,60 % | +5,06 % | +11,90 % | +17,88 % | +16,41 % | +16,62 % |