Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
- WKN
- A2PB0F
- ISIN
- LU1919970936
•
1.029,386 EUR
-2,024 EUR-0,20 %
Geld
1.029,386 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,36 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 0,24 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 2,00 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CD USD SMTB 02/10/2025 02/07/2025 4.4700% | 1,36 % |
| CP USD ZURIE 19/12/2025 23/09/2025 Anleihe · WKN A47BMJ · ISIN XS3190614795 | 1,35 % |
| CDZC USD SMBC 02/02/2026 02/10/2025 Anleihe · WKN A47DB1 · ISIN XS3200019944 | 1,34 % |
| CP USD ALLNZ 16/10/2025 16/06/2025 | 1,33 % |
| ALLIANZ TR.2192 | 1,22 % |
| MATCHPOINT FIN25/05.12.25 Anleihe · WKN A4684S · ISIN XS3177896704 | 1,22 % |
| CP USD ALLNZ 05/02/2026 05/08/2025 Anleihe · WKN A4DCFA · ISIN XS3146750024 | 1,07 % |
| SCHWEDEN 25/24.10.25 | 1,07 % |
| CREDIT AGR. 25/14.11.25 Anleihe · WKN A4QCBT · ISIN XS3075458961 | 0,95 % |
| CP USD TRANLN 26/01/2026 25/09/2025 Anleihe · WKN A47C6U · ISIN XS3193892885 | 0,89 % |
| Summe: | 11,80 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SOFR als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Stammdaten zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLiquidity Team
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen3,36 Mrd. USD2,87 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,12 % | 0,12 % | 0,13 % | – | 1,00 % | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | -0,00 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | 90,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.198,85 | 1.198,85 | 1.198,85 | – | 1.198,85 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.194,85 | 1.186,16 | 1.147,98 | – | 1.026,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.196,85 | 1.192,59 | 1.173,95 | – | 1.122,89 | – |
Performance-Kennzahlen zu abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund - X-2 USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,36 % | +2,20 % | -2,77 % | – | +19,11 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,82 % | +12,23 % | +1,30 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +14,96 % | +16,76 % | – | – | +3,45 % | – |
| Excess Return | +1,96 % | +5,26 % | – | – | +18,24 % | – |