Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt AEPI-Allianz Strategy 75 NT

KVG
2.654,150 EUR
-0,580 EUR-0,02 %
Geld
2.654,150 EUR
Brief
2.654,150 EUR
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Fondsvolumen
468,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,53 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihen
Stand:
  • Aktien (75,9 %)
  • Anleihen (24,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroKanadische DollarPfund SterlingJapanische YenAustralische DollarUS-Dollar
Stand:
  • Euro (96,5 %)
  • Kanadische Dollar (2,4 %)
  • Pfund Sterling (0,4 %)
  • Japanische Yen (0,3 %)

Top Holdings zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A4SBQE · ISIN FR0127462895
2,94 %
Anleihe · WKN A195C9 · ISIN IT0005344335
2,60 %
Anleihe · WKN A1HKFP · ISIN FR0011486067
2,21 %
2,20 %
Anleihe · WKN A1HGPZ · ISIN IT0004898034
2,10 %
Anleihe · WKN A0TT2V · ISIN IT0004356843
2,08 %
Anleihe · WKN A4SB2K · ISIN ES0L02310065
2,06 %
1,95 %
Anleihe · WKN A1908W · ISIN ES0000012B62
1,86 %
1,76 %
Summe:21,76 %
Stand:

Fondsstrategie zu AEPI-Allianz Strategy 75 NT

Der Fonds zielt durch die Verfolgung eines quantitativen Anlageansatzes darauf ab, langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das mit dem eines Portfolios vergleichbar ist, das zu 75% in globalen Aktienmärkten und zu 25% in Eurobond-Märkten mit Anleihen mittlerer Laufzeit engagiert ist. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Benchmark: 75% MSCI World Total Return Net + 25% J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR). Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen guter Bonität, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Die Emittenten dieser Wertpapiere müssen ihren Sitz hauptsächlich in Industrienationen haben. Wir können in Anleihen mit einer Duration von max. einem Jahr (Baranleihen) investieren, die bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung erfüllen müssen. Die durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) des Fonds liegt zwischen null und neun Jahren. Das Währungsrisiko des Fondsvermögens, das nicht auf Aktien bezogen ist, wird beim Euro auf maximal 5 % begrenzt.