Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
991,230 EUR
+0,020 EUR+0,00 %
Geld
991,230 EUR
Brief
991,230 EUR
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Fondsvolumen
339,19 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,24 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,23 %
Laufende Kosten0,24 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,23 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.12.2024
Ausschüttend
30,850 EUR
15.12.2023
Ausschüttend
16,974 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,476 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052
3,43 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
2,93 %
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19X8S · ISIN XS1793224632
2,72 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.4.2026
Anleihe · WKN A4D85N · ISIN EU000A4D85N4
2,71 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740
2,68 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,58 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)
Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7
2,57 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
2,43 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)
Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270
2,40 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
2,39 %
Summe:26,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lars Dahlhoff
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    339,19 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,25 %
1 Jahr
0,26 %
3 Jahre
0,38 %
5 Jahre
0,39 %
10 Jahre
0,32 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-2,33 %
10 Jahre
-3,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
991,23
3 Monate
991,23
1 Jahr
998,11
3 Jahre
998,11
5 Jahre
998,11
10 Jahre
1.006,02
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
989,87
3 Monate
986,41
1 Jahr
967,29
3 Jahre
949,82
5 Jahre
945,75
10 Jahre
945,75
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
990,48
3 Monate
988,81
1 Jahr
981,31
3 Jahre
972,64
5 Jahre
967,94
10 Jahre
973,17
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,25 %0,26 %0,38 %0,39 %0,32 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,06 %-0,06 %-0,16 %-2,33 %-3,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %68,33 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)991,23991,23998,11998,11998,111.006,02
Tiefstkurs (in EUR)989,87986,41967,29949,82945,75945,75
Durchschnittspreis (in EUR)990,48988,81981,31972,64967,94973,17

Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+0,47 %
1 Jahr
+2,65 %
3 Jahre
+9,59 %
5 Jahre
+7,51 %
10 Jahre
+6,53 %
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+6,44 %
3 Jahre
+9,35 %
5 Jahre
+17,00 %
10 Jahre
+5,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,33 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,25 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
+0,04 %
Performance im Jahr
2025
+2,40 %
2024
+3,69 %
2023
+3,09 %
2022
-1,22 %
2021
-0,50 %
2020
-0,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,58 %
2 Jahre
+2,78 %
3 Jahre
+2,99 %
4 Jahre
+6,58 %
5 Jahre
+4,56 %
10 Jahre
+0,49 %
Excess Return
1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+2,06 %
3 Jahre
+3,59 %
4 Jahre
+11,10 %
5 Jahre
+9,01 %
10 Jahre
+1,62 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,14 %+0,47 %+2,65 %+9,59 %+7,51 %+6,53 %
Relativer Return+0,18 %-1,00 %+6,44 %+9,35 %+17,00 %+5,06 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %-0,33 %+0,52 %+0,25 %+0,26 %+0,04 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,40 %+3,69 %+3,09 %-1,22 %-0,50 %-0,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,58 %+2,78 %+2,99 %+6,58 %+4,56 %+0,49 %
Excess Return+0,42 %+2,06 %+3,59 %+11,10 %+9,01 %+1,62 %