Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
106,290 EUR
+0,020 EUR+0,02 %
Geld
106,290 EUR
Brief
106,290 EUR
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Fondsvolumen
295,54 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,25 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27)
Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052
3,43 %
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
2,93 %
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27)
Anleihe · WKN A19X8S · ISIN XS1793224632
2,72 %
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.4.2026
Anleihe · WKN A4D85N · ISIN EU000A4D85N4
2,71 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J
Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740
2,68 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,58 %
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.22(27/28)
Anleihe · WKN DL19WL · ISIN DE000DL19WL7
2,57 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27)
Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410
2,43 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref. MTN 24(26/27)
Anleihe · WKN A3LW3R · ISIN XS2798276270
2,40 %
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27)
Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919
2,39 %
Summe:26,84 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Lars Dahlhoff
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    295,54 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,25 %
1 Jahr
0,27 %
3 Jahre
0,39 %
5 Jahre
0,39 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-2,45 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
97,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,27
3 Monate
106,27
1 Jahr
106,27
3 Jahre
106,27
5 Jahre
106,27
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
106,13
3 Monate
105,77
1 Jahr
103,60
3 Jahre
97,16
5 Jahre
96,75
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,19
3 Monate
106,02
1 Jahr
105,08
3 Jahre
101,56
5 Jahre
100,27
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,25 %0,27 %0,39 %0,39 %
Maximaler Verlust-0,02 %-0,06 %-0,06 %-0,16 %-2,45 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %97,22 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)106,27106,27106,27106,27106,27
Tiefstkurs (in EUR)106,13105,77103,6097,1696,75
Durchschnittspreis (in EUR)106,19106,02105,08101,56100,27

Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - RT EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+0,45 %
1 Jahr
+2,58 %
3 Jahre
+9,38 %
5 Jahre
+7,16 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
+6,37 %
3 Jahre
+9,14 %
5 Jahre
+16,62 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,18 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
+0,52 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,34 %
2024
+3,62 %
2023
+3,03 %
2022
-1,29 %
2021
-0,57 %
2020
-0,24 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+2,56 %
3 Jahre
+2,78 %
4 Jahre
+6,36 %
5 Jahre
+4,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+1,92 %
3 Jahre
+3,38 %
4 Jahre
+10,83 %
5 Jahre
+8,66 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,13 %+0,45 %+2,58 %+9,38 %+7,16 %
Relativer Return+0,18 %-1,01 %+6,37 %+9,14 %+16,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,18 %-0,34 %+0,52 %+0,24 %+0,26 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,34 %+3,62 %+3,03 %-1,29 %-0,57 %-0,24 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,29 %+2,56 %+2,78 %+6,36 %+4,34 %
Excess Return+0,35 %+1,92 %+3,38 %+10,83 %+8,66 %