Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,10 % |
Laufende Kosten | 0,19 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN CZ40M2 · ISIN DE000CZ40M21 | 4,46 % |
Anleihe · WKN A2R0M4 · ISIN XS1972557737 | 4,28 % |
Anleihe · WKN A19UWQ · ISIN XS1752476538 | 3,83 % |
Anleihe · WKN A2R1T3 · ISIN XS1991125896 | 3,62 % |
Anleihe · WKN A2RW3F · ISIN XS1943474483 | 3,57 % |
Anleihe · WKN A2LQ6B · ISIN XS1893631330 | 3,52 % |
Anleihe · WKN A2RRZN · ISIN XS1882544627 | 2,71 % |
Anleihe · WKN A18782 · ISIN XS1457608013 | 2,69 % |
Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262 | 2,54 % |
Anleihe · WKN DL19UC · ISIN DE000DL19UC0 | 2,31 % |
Summe: | 33,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | Allianz | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,28 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
NOK | Ausschüttend | 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 952,560 EUR +0,070 EUR · +0,01 % · unbekannt |