Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

WKN A12BFL

ISIN LU1110566418

Emittent Allianz Global Investors GmbH

WKN A12BFL

Emittent Allianz Global Investors GmbH

ISIN LU1110566418

23.03.2023, 08:00:00 • KVG

952,560 EUR

+0,070 EUR+0,01 %

Geld

952,560 EUR

Brief

952,560 EUR

Fondsvolumen

733,04 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,19 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,18 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

Wertpapiername	Anteil
Commerzbank AG MTN-IHS S.903 v.18(23) Anleihe · WKN CZ40M2 · ISIN DE000CZ40M21	4,46 %
LG Chem Ltd. EO-Notes 2019(23) Reg.S Anleihe · WKN A2R0M4 · ISIN XS1972557737	4,28 %
Caixabank S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(23) Anleihe · WKN A19UWQ · ISIN XS1752476538	3,83 %
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R1T3 · ISIN XS1991125896	3,62 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2RW3F · ISIN XS1943474483	3,57 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.18(23) Anleihe · WKN A2LQ6B · ISIN XS1893631330	3,52 %
ING Groep N.V. EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(23) Anleihe · WKN A2RRZN · ISIN XS1882544627	2,71 %
Citigroup Inc. EO-Medium-Term Nts 2016(16/23) Anleihe · WKN A18782 · ISIN XS1457608013	2,69 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) Anleihe · WKN A19HNC · ISIN XS1614198262	2,54 %
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2018(2023) Anleihe · WKN DL19UC · ISIN DE000DL19UC0	2,31 %
Summe:	33,53 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1110566418 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,19 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2531762297	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	–
LU0293294277	EUR	Thesaurierend	–	0,30 %	Allianz	–
LU2407986038	EUR	Ausschüttend	–	0,30 %	nein	100.000,00 EUR
LU0293294434	EUR	Thesaurierend	–	0,40 %	Allianz	–
LU0293295324	EUR	Ausschüttend	–	0,24 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU0293295597	EUR	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	4,00 Mio. EUR
LU2181605739	USD	Thesaurierend	–	0,24 %	nein	50,00 Mio. EUR
LU2531762024	EUR	Ausschüttend	–	0,28 %	nein	3,00 Mio. EUR
LU1687709011	EUR	Thesaurierend	–	0,31 %	nein	–
LU0678493700	AUD	Ausschüttend	7,00 %	0,30 %	nein	–
LU0678493965	NOK	Ausschüttend	7,00 %	0,30 %	nein	–
LU1846562301	EUR	Thesaurierend	–	0,19 %	nein	10,00 Mio. EUR
LU2333323991	EUR	Thesaurierend	–	0,01 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR ultra-short

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Stammdaten zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Lars Dahlhoff
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
733,04 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
9. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	952,560 EUR +0,070 EUR · +0,01 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 EUR · +0,01 %	952,560 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	952,560 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

Volatilität: 1 Monat
0,58 %
3 Monate
0,42 %
1 Jahr
0,47 %
3 Jahre
0,34 %
5 Jahre
0,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-1,53 %
3 Jahre
-2,25 %
5 Jahre
-2,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
952,66
3 Monate
952,66
1 Jahr
958,55
3 Jahre
966,10
5 Jahre
971,02
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
950,13
3 Monate
948,20
1 Jahr
943,93
3 Jahre
943,93
5 Jahre
943,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
951,07
3 Monate
950,28
1 Jahr
950,76
3 Jahre
958,88
5 Jahre
962,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,58 %	0,42 %	0,47 %	0,34 %	0,31 %	–
Maximaler Verlust	-0,06 %	-0,12 %	-1,53 %	-2,25 %	-2,74 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	44,44 %	36,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	952,66	952,66	958,55	966,10	971,02	–
Tiefstkurs (in EUR)	950,13	948,20	943,93	943,93	943,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	951,07	950,28	950,76	958,88	962,66	–

Performance-Kennzahlen zu AGIF-Allianz Enhanced Sh.T.E W

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+0,20 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
-0,55 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-1,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
+6,09 %
3 Jahre
+10,38 %
5 Jahre
-6,65 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,87 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+0,49 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,36 %
2022
-1,18 %
2021
-0,45 %
2020
-0,15 %
2019
-0,11 %
2018
-0,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
-0,56 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,23 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,42 %
3 Jahre
+0,79 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,20 %	+0,38 %	-0,55 %	-0,64 %	-1,82 %	–
Relativer Return	-0,87 %	+0,10 %	+6,09 %	+10,38 %	-6,65 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,87 %	+0,03 %	+0,49 %	+0,27 %	-0,11 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,36 %	-1,18 %	-0,45 %	-0,15 %	-0,11 %	-0,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	-0,56 %	+0,77 %	-0,01 %	-0,23 %	–
Excess Return	-0,25 %	-0,42 %	+0,79 %	-0,02 %	-0,34 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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