Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
- WKN
- A3DT2Z
- ISIN
- LU2531762297
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 3,187 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 1,792 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.5% France Bds 24.09.26 Sen(125111349) Anleihe · WKN A3LEJW · ISIN FR001400FYQ4 | 5,57 % |
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LZWR · ISIN XS2838482052 | 3,64 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26) Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3 | 3,11 % |
| LB HESS.-THUER.MTN 20/25 | 2,91 % |
RELX Finance B.V. EO-Notes 2018(18/27) Anleihe · WKN A19X8S · ISIN XS1793224632 | 2,90 % |
Swedbank AB EO-Non-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K2EY · ISIN XS2443485565 | 2,84 % |
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03 | 2,72 % |
| GOLDM.S.GRP 16/25 MTN | 2,57 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bonds 2015(27) Anleihe · WKN A1ZYLA · ISIN XS1204154410 | 2,54 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 2,51 % |
| Summe: | 31,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| NOK | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,280 EUR +0,040 EUR · +0,04 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,37 % | 0,28 % | 0,31 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,04 % | -0,06 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,28 | 103,28 | 105,23 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,05 | 102,58 | 102,05 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,19 | 102,91 | 103,46 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - A2 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,67 % | +3,63 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,54 % | +4,71 % | +1,87 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | +1,55 % | +0,15 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14 % | +3,62 % | +3,04 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,07 % | +2,94 % | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,32 % | +2,38 % | – | – | – | – |