Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
- WKN
- A3CM1T
- ISIN
- LU2333323991
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2026 | 4,66 % |
| BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027 | 3,55 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 3,29 % |
| LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026 | 3,01 % |
| RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027 | 2,78 % |
| SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027 | 2,78 % |
| BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026 | 2,65 % |
| CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027 | 2,48 % |
| JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027 | 2,45 % |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY EMTN FIX 4.500% 01.11.2026 | 2,23 % |
| Summe: | 29,88 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,01 % | nein | – |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,30 % | nein | – | |
| AUD | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| NOK | Ausschüttend | 2,00 – 7,00 % | 0,30 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,19 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
Fondsstrategie zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 107,760 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,010 EUR · -0,01 % | 107,760 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 107,760 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,34 % | 0,32 % | 0,32 % | 0,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,04 % | -0,06 % | -0,88 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 107,77 | 107,77 | 107,77 | 107,77 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,43 | 106,85 | 103,68 | 98,18 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 107,62 | 107,33 | 105,89 | 102,12 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Enhanced Short Term Euro - XT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,31 % | +0,85 % | +3,94 % | +8,79 % | – | – |
| Relativer Return | +1,43 % | +3,74 % | +4,53 % | +11,73 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,43 % | +1,23 % | +0,37 % | +0,31 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,49 % | +3,98 % | +3,40 % | -0,99 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,99 % | +3,99 % | +3,59 % | +6,28 % | – | – |
| Excess Return | +0,65 % | +3,26 % | +4,96 % | +10,81 % | – | – |