Rentenfonds • Renten EUR

Anlageschwerpunkt Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

WKN
A1JGR4
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU0631905352
93,648 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
93,509 EUR
(300 Stk.)
Brief
94,911 EUR
(300 Stk.)
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Fondsvolumen
191,01 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ChinaHongkongVereinigte Arabische EmirateSingapurKanadaJungferninseln (British)FrankreichSüdkoreaBarmittel
Stand:
  • China (62,8 %)
  • Hongkong (4,4 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (3,4 %)
  • Singapur (2,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (81,1 %)
  • Barmittel (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LEZ3 · ISIN CND100063XD1
23,75 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2
11,71 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(26)
Anleihe · WKN A3LRC6 · ISIN CND100074JJ4
11,66 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(30)
Anleihe · WKN A3LSW5 · ISIN CND10007C3M6
11,62 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79
11,42 %
BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025
Anleihe · ISIN XS2377631143 ·
3,55 %
EMIRATES 21/26
Anleihe · WKN A3KLTF · ISIN XS2297529799
3,43 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN
Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369
2,42 %
ROYAL BK CDA 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K6TK · ISIN XS2491659210
2,37 %
CSI MTN 23/26 MTN
Anleihe · WKN A3LKYS · ISIN HK0000939428
2,32 %
Summe:84,25 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Renminbi Fixed Income - A EUR DIS H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über das FII-Programm (Foreign Institutional Investors) investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte weniger als 10 Jahre betragen.