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Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

WKN
A2PDSY
Emittent
Allianz Global Investors GmbH
ISIN
LU1941710995
1.129,404 EUR
+1,656 EUR+0,15 %
Geld
1.129,404 EUR
Brief
1.129,404 EUR
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Fondsvolumen
561,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,69 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

WertpapiernameAnteil
Spanien EO-Bonos 2023(26)
Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29
3,64 %
Spanien EO-Bonos 2020(25)
Anleihe · WKN A28T49 · ISIN ES0000012F92
3,23 %
Spanien EO-Bonos 2019(24)
Anleihe · WKN A2R0VN · ISIN ES0000012E85
3,21 %
Bundesobligation Serie 180 v. 2019 (18.10.2024)
Anleihe · WKN 114180 · ISIN DE0001141802
3,18 %
Bundesobligation Serie 181 v. 2020 (11.04.2025)
Anleihe · WKN 114181 · ISIN DE0001141810
3,13 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SEAZ · ISIN FR0127921320
2,66 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SF8X · ISIN FR0128227818
2,61 %
Belgien, Königreich EO-Treasury Certs 13.3.2025
Anleihe · WKN A398DK · ISIN BE0312799712
2,61 %
Spanien EO-Obligaciones 2017(27)
Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8
2,57 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27)
Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118
2,25 %
Summe:29,09 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.

Stammdaten zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mikhail Krayzler
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    561,57 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Alternative Investments? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - IT USD ACC H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return