Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 – 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,19 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.800% 31.05.2026 | 3,68 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.000% 31.01.2025 | 3,24 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 | 3,22 % |
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024 | 3,18 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 26.02.2025 | 2,62 % |
TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 13.03.2025 | 2,62 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 | 2,61 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL 52W ZERO 18.06.2025 | 2,25 % |
TORONTO-DOMINION BANK COV VAR 16.02.2027 | 2,22 % |
FRENCH DISCOUNT T-BILL 13W ZERO 23.10.2024 | 2,21 % |
Summe: | 27,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 – 3,00 % | 1,24 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 – 6,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 – 6,00 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,73 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.049,450 EUR +1,260 EUR · +0,12 % 11.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |