Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
- WKN
- A3D9RZ
- ISIN
- LU2602447521
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
- 0,00 %1 Woche
- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
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- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
| Kursdatum | Kurs |
|---|---|
| Hoch | 1.218,934 EUR |
| Tief | 1.218,934 EUR |
| Vortag | 1.215,801 EUR |
| Eröffnung | 1.218,934 EUR |
| Jahreshoch | 1.339,569 EUR |
| Jahrestief | 1.139,604 EUR |
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,69 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,69 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
16.12.2024 Ausschüttend | 14,386 GBP |
15.12.2023 Ausschüttend | 0,134 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Spanien EO-Bonos 2023(26) Anleihe · WKN A3LC67 · ISIN ES0000012L29 | 4,22 % |
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.24(26) Anleihe · WKN BU2206 · ISIN DE000BU22064 | 4,11 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 3,74 % |
Europäische Union EO-Bills Tr. 8.8.2025 Anleihe · WKN A4D554 · ISIN EU000A4D5544 | 2,97 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) Anleihe · WKN A19CK5 · ISIN ES00000128P8 | 2,97 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502 | 2,58 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVSG · ISIN XS2782117118 | 2,50 % |
Saarland, Land Landesschatz R.3 v.2025(2025) Anleihe · WKN A383U1 · ISIN DE000A383U17 | 1,99 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) Anleihe · WKN A3K3DQ · ISIN XS2450391581 | 1,93 % |
| BPIFRANCE FINAN.15/25 MTN | 1,84 % |
| Summe: | 28,85 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. GBP |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 – 6,00 % | 1,50 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 – 6,00 % | 1,29 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,75 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 – 3,00 % | 1,21 % | nein | 50.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
Fondsstrategie zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
Langfristiges Kapitalwachstum durch Ausnutzung von Renditechancen im Bereich der Volatilität auf der Grundlage von Volatilitätsrisikoprämien durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen. Darüber hinaus nutzt der Teilfonds volatilitätsbezogene Derivate, insbesondere Varianz-Swaps, Optionen und Volatilitätsswaps, die sich auf verschiedene Anlageklassen beziehen. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen mit einem Mindestrating von B- der OECD-, EWR- und/oder EU-Mitgliedstaaten und/oder in globale Aktienmärkte investiert. Die Kernstrategie des Teilfonds verwendet volatilitätsbezogene Derivate, z. B. Varianz-Swaps auf den globalen Aktienmärkten (z. B. USamerikanische und europäische Aktienmärkte als Basiswert). Diese Swaps können sich in Bezug auf die Swap-Periode, die zugrunde liegende Sicherheit und Abweichungen im Ausübungspreis unterscheiden. Ein Varianz-Swap führt zu einem finanziellen Ausgleich zwischen den Parteien am Ende der Swap- Periode. Der Wert eines Varianz-Swaps hängt nicht 1:1 von der absoluten Wertentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern insbesondere von der Veränderung der annualisierten realisierten Varianz des jeweiligen Basiswerts in der jeweiligen Swap-Periode. Aus diesem Grund kann der Wert eines Varianz-Swaps sogar steigen, wenn der Wert seines Basiswerts sinkt, oder kann entsprechend fallen, wenn der Wert seines Basiswerts steigt. Je nachdem, wie der Varianz-Swap strukturiert ist, kann der aus dem Varianz- Swap resultierende potenzielle Verlust des Teilfonds auch automatisch durch das Portfoliomanagement begrenzt werden.
Stammdaten zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.022,030 GBP +2,020 GBP · +0,20 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,020 GBP · +0,20 % | 1.022,030 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.022,030 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 1.218,934 EUR +3,133 EUR · +0,26 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +3,133 EUR · +0,26 % | 1.218,934 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.218,934 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 15,50 % | 8,32 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -10,78 % | -10,98 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.022,08 | 1.103,72 | 1.118,72 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.005,03 | 984,76 | 984,76 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.016,38 | 1.045,49 | 1.085,06 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Volatility Strategy Fund - I GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,15 % | -8,77 % | -3,95 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,22 % | +9,56 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,05 % | -0,21 % | – | – | – | – |
| Excess Return | -8,76 % | -2,57 % | – | – | – | – |