Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

59,945 EUR
-0,050 EUR-0,08 %
Geld
59,945 EUR
Brief
59,945 EUR
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Fondsvolumen
142,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten1,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
0,335 GBP
01.07.2025
Ausschüttend
0,122 GBP
02.06.2025
Ausschüttend
0,153 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS6,29 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77
1,25 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,11 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,07 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHVR · ISIN US912797MS31
1,03 %
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34
0,89 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73
0,84 %
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00
0,83 %
Trident Energy Finance PLC DL-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LYXT · ISIN XS2818827169
0,77 %
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25
0,77 %
Summe:14,85 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer GBP-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    142,94 Mio. USD123,19 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
1,21 %
3 Monate
1,74 %
1 Jahr
3,30 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
6,05 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-3,16 %
3 Jahre
-10,91 %
5 Jahre
-35,30 %
10 Jahre
-38,88 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
55,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
51,96
3 Monate
51,96
1 Jahr
52,28
3 Jahre
53,44
5 Jahre
79,37
10 Jahre
90,88
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
51,34
3 Monate
50,70
1 Jahr
49,93
3 Jahre
46,60
5 Jahre
46,60
10 Jahre
46,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
51,58
3 Monate
51,29
1 Jahr
51,35
3 Jahre
50,32
5 Jahre
58,65
10 Jahre
70,35
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,21 %1,74 %3,30 %4,53 %5,03 %6,05 %
Maximaler Verlust-0,06 %-0,23 %-3,16 %-10,91 %-35,30 %-38,88 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %66,67 %56,67 %55,83 %
Höchstkurs (in EUR)51,9651,9652,2853,4479,3790,88
Tiefstkurs (in EUR)51,3450,7049,9346,6046,6046,60
Durchschnittspreis (in EUR)51,5851,2951,3550,3258,6570,35

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,70 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
+2,51 %
3 Jahre
+10,66 %
5 Jahre
-6,64 %
10 Jahre
-32,34 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,23 %
2024
+11,15 %
2023
+5,37 %
2022
-26,41 %
2021
-0,48 %
2020
-1,75 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+1,58 %
3 Jahre
+0,73 %
4 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
-0,43 %
Excess Return
1 Jahr
+1,92 %
2 Jahre
+11,95 %
3 Jahre
+10,41 %
4 Jahre
-13,90 %
5 Jahre
-8,81 %
10 Jahre
-24,55 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,70 %+1,04 %+2,51 %+10,66 %-6,64 %-32,34 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,23 %+11,15 %+5,37 %-26,41 %-0,48 %-1,75 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+1,58 %+0,73 %-0,71 %-0,37 %-0,43 %
Excess Return+1,92 %+11,95 %+10,41 %-13,90 %-8,81 %-24,55 %