Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds
DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
- WKN
- A2JN5D
- ISIN
- DE000A2JN5D0
KVG
59,070 EUR
+0,050 EUR+0,08 %
Geld
59,070 EUR
Brief
60,250 EUR
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Fondsvolumen
20,96 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
| Laufende Kosten | 1,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
08.12.2025 Ausschüttend | 0,978 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 1,016 EUR |
08.12.2023 Ausschüttend | 0,873 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
KVG | |
Top Holdings zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Monega Dänische Covered Bonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSW4 · ISIN DE000A1JSW48 | 6,45 % |
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - BE EUR ACC H Fonds · WKN A1CYZK · ISIN LU0504482588 | 6,43 % |
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN DBX0PR · ISIN LU1109942653 | 6,43 % |
| MONEGA GLOBAL BOND I | 6,43 % |
Corporate M Sustainable - I EUR DIS Fonds · WKN A1JSWX · ISIN DE000A1JSWX5 | 6,39 % |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A2DXQ6 · ISIN IE00BDR5HM97 | 6,39 % |
Monega Dänische Covered Bonds SLD - SLD EUR DIS Fonds · WKN A2PF0F · ISIN DE000A2PF0F8 | 6,36 % |
Monega Dänische Covered Bonds LD - LD(I) EUR DIS Fonds · WKN A141WH · ISIN DE000A141WH1 | 6,36 % |
Monega Euro-Bond - EUR DIS Fonds · WKN 532106 · ISIN DE0005321061 | 6,34 % |
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis. ETF · WKN A14XH5 · ISIN IE00BZ036H21 | 6,21 % |
| Summe: | 63,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
Für den DEVK-Anlagekonzept Rendite ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Dabei wird das Sondervermögen aktiv gemanagt und legt maximal zu 35 Prozent in Aktienfonds oder ETF-Aktienfonds und zu maximal 65 Prozent in Rentenfonds oder ETF-Rentenfonds an. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Stammdaten zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBarbara Mattke-Mehlgarten
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHSBC Continental Europe S.A.
- Fondsvolumen20,96 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,09 % | 3,62 % | 4,39 % | 4,11 % | 4,51 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,60 % | -2,22 % | -4,37 % | -7,49 % | -16,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 59,07 | 59,38 | 59,54 | 59,54 | 59,54 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 58,34 | 58,06 | 55,09 | 50,29 | 47,86 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 58,63 | 58,66 | 57,68 | 55,20 | 53,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu DEVK Anlagekonzept Rendite - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,65 % | -0,37 % | +5,14 % | +23,68 % | +9,76 % | – |
| Relativer Return | -1,03 % | -2,26 % | +3,48 % | +16,02 % | +18,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | -0,76 % | +0,29 % | +0,41 % | +0,28 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,50 % | +4,78 % | +6,87 % | +7,72 % | -13,29 % | +3,93 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 | +0,66 | +1,09 | +1,64 | +0,48 | – |
| Excess Return | +3,16 % | +5,99 % | +14,94 % | +29,35 % | +11,26 % | – |