Rentenfonds • Renten EUR

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WKN
DBX0PR
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN
LU1109942653
16,050 EUR
+0,071 EUR+0,44 %
Geld
15,961 EUR
(400 Stk.)
Brief
16,086 EUR
(400 Stk.)
Fondsvolumen
1,80 Mrd. EUR
Laufende Kosten
0,23 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR LIQUID …
Replikations­methode
Vollständig
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,23 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
19.02.2025
Ausschüttend
0,189 EUR
13.11.2024
Ausschüttend
0,185 EUR
21.08.2024
Ausschüttend
0,186 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Scalable Capital
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

WertpapiernameAnteil
Lorca Telecom Bondco S.A. EO-Notes 2020(27) Reg.S
Anleihe · WKN A28233 · ISIN XS2240463674
0,77 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
0,49 %
Zegona Finance PLC EO-Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L1LF · ISIN XS2859406139
0,44 %
Grifols Escrow Issuer S.A. EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KW11 · ISIN XS2393001891
0,42 %
Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.24(26/29)Reg.S
Anleihe · WKN A383C9 · ISIN XS2767965853
0,41 %
Cerved Group S.p.A. EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2E6 · ISIN XS2445840809
0,39 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708
0,39 %
Verisure Midholding AB EO-Notes 2021(21/29) Reg.S
Anleihe · WKN A2871H · ISIN XS2287912450
0,38 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301
0,37 %
Verisure Holding AB EO-Notes 2021(21/27) Reg.S
Anleihe · WKN A2871F · ISIN XS2289588837
0,36 %
Summe:4,42 %
Stand:

Anteilsklassen zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

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Ratings zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

ETF-Strategie zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung der größten und liquidesten auf Euro lautenden Unternehmensanleihen aus dem Sub-Investment-Grade-Segment, die von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Eurozone begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index müssen neue Anleihen am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Die Anleihen können fest oder variabel verzinslich sein und müssen ein Rating unter Baa3/BBB- der führenden Ratingagenturen aufweisen. Die Gewichtung eines Emittenten im Index ist auf 3% und die Gewichtung eines Landes im Index auf 20% des Marktwerts des Index am Neugewichtungstag begrenzt. Der Umfang einzelner Anleihen eines Emittenten wird im Verhältnis zu deren Marktwert begrenzt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,80 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    vollreplizierend

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Volatilität
1 Monat
7,36 %
3 Monate
4,32 %
1 Jahr
2,37 %
3 Jahre
3,51 %
5 Jahre
3,36 %
10 Jahre
4,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,53 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-3,35 %
3 Jahre
-8,09 %
5 Jahre
-14,78 %
10 Jahre
-20,53 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
15,90
3 Monate
16,17
1 Jahr
16,17
3 Jahre
16,17
5 Jahre
17,72
10 Jahre
18,27
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
15,49
3 Monate
15,49
1 Jahr
15,49
3 Jahre
14,15
5 Jahre
14,15
10 Jahre
14,06
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
15,74
3 Monate
15,91
1 Jahr
15,81
3 Jahre
15,37
5 Jahre
15,98
10 Jahre
16,68

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,06 %
3 Monate
+0,50 %
1 Jahr
+6,73 %
3 Jahre
+16,34 %
5 Jahre
+26,25 %
10 Jahre
+30,24 %
Relativer Return
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,63 %
1 Jahr
+2,80 %
3 Jahre
+22,27 %
5 Jahre
+45,39 %
10 Jahre
+36,55 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,30 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
+0,23 %
3 Jahre
+0,56 %
5 Jahre
+0,63 %
10 Jahre
+0,26 %
Performance im Jahr
2025
+0,85 %
2024
+6,76 %
2023
+11,55 %
2022
-9,62 %
2021
+3,09 %
2020
+1,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+2,42 %
3 Jahre
+1,34 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+1,51 %
10 Jahre
+0,59 %
Excess Return
1 Jahr
+3,29 %
2 Jahre
+11,50 %
3 Jahre
+14,92 %
4 Jahre
+12,83 %
5 Jahre
+27,75 %
10 Jahre
+27,30 %

ETF-Prospekte zu Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D Dis.