DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
- WKN
- A2ANC1
- ISIN
- LU1376267487
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,51 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,85 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,65 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,32 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 4,59 % |
Nokia Aktie · WKN 870737 · ISIN FI0009000681 | 4,21 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,45 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 3,18 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,37 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 2,23 % |
| Summe: | 48,36 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | – | 1,55 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
| SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,56 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 110,614 CHF +0,198 CHF · +0,18 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,198 CHF · +0,18 % | 110,614 CHF 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,614 CHF 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 118,302 EUR +0,245 EUR · +0,21 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,245 EUR · +0,21 % | 118,302 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 118,302 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 29,25 % | 33,27 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,31 % | -21,32 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,03 | 118,22 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,64 | 93,02 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,72 | 106,47 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - Retail A CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +18,54 % | -6,00 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,27 % | -1,33 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,27 % | -0,44 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,26 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |