Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien
DNB Fund - Technology - A EUR ACC
- WKN
- A0MWAN
- ISIN
- LU0302296495
•
1.680,000 EUR
+15,421 EUR+0,93 %
Geld
1.649,498 EUR
22 Stk.
Brief
1.690,582 EUR
21 Stk.
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Fondsvolumen
2,42 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,55 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 9,37 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 6,67 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,28 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 6,20 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 5,49 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 4,21 % |
Atlassian Aktie · WKN A3DUN5 · ISIN US0494681010 | 3,71 % |
Ericsson B Aktie · WKN 850001 · ISIN SE0000108656 | 3,70 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,87 % |
STMicroelectronics Aktie · WKN 893438 · ISIN NL0000226223 | 2,65 % |
| Summe: | 51,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. Anlageprozess: Nach dem Ausschluss von Emittenten (wie im Prospekt beschrieben) werden die attraktivsten Anlageideen durch eine Analyse ermittelt, die sich auf vier Säulen stützt: Geschäftsmodell und Wertschöpfung, relative Bewertung, Thema und erwartete zukünftige Richtung der Dynamik. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Stammdaten zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAnders Tandberg-Johansen, Erling Thune ...
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBank Pictet & Cie (Europe) AG
- Fondsvolumen2,42 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 1.649,500 EUR +5,000 EUR · +0,30 % heute, 14:15:07 · 0 Stk. | +5,000 EUR · +0,30 % | 1.649,500 EUR heute, 14:27:40 · 31 Stk. | 1.677,900 EUR heute, 14:27:40 · 10 Stk. | 28,400 EUR 1,69 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 1.652,769 EUR +17,020 EUR · +1,04 % heute, 14:27:42 · unbekannt | +17,020 EUR · +1,04 % | 1.652,769 EUR heute, 14:27:42 · 6 Stk. | 1.684,876 EUR heute, 14:27:42 · 6 Stk. | 32,107 EUR 1,91 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 1.665,069 EUR +5,080 EUR · +0,31 % heute, 13:35:00 · unbekannt | +5,080 EUR · +0,31 % | 1.649,489 EUR heute, 13:35:00 · 22 Stk. | 1.690,579 EUR heute, 14:27:39 · 22 Stk. | 41,090 EUR 2,43 % | |
Frankfurt verzögert | – | 1.646,899 EUR -10,101 EUR · -0,61 % heute, 09:06:17 · 0 Stk. | -10,101 EUR · -0,61 % | 1.649,499 EUR heute, 13:35:00 · 31 Stk. | 1.685,213 EUR heute, 14:12:39 · 30 Stk. | 35,714 EUR 2,12 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 21,83 % | 18,68 % | 16,70 % | 16,45 % | 17,56 % | 18,14 % |
| Maximaler Verlust | -7,32 % | -9,78 % | -13,83 % | -22,21 % | -22,21 % | -33,43 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 75,00 % | 65,00 % | 71,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.651,81 | 1.651,81 | 1.687,25 | 1.687,25 | 1.687,25 | 1.687,25 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.453,98 | 1.453,98 | 1.119,17 | 817,86 | 718,34 | 286,69 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.534,03 | 1.549,72 | 1.490,78 | 1.227,22 | 1.062,58 | 774,49 |
Performance-Kennzahlen zu DNB Fund - Technology - A EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,19 % | +3,37 % | +47,79 % | +95,38 % | +103,62 % | +450,49 % |
| Relativer Return | -7,47 % | -11,30 % | -21,81 % | +7,71 % | +16,01 % | +32,25 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,47 % | -3,92 % | -2,03 % | +0,21 % | +0,25 % | +0,23 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,25 % | +22,32 % | +32,55 % | +36,85 % | -17,18 % | +27,25 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,66 % | +1,12 % | +1,35 % | +1,09 % | +0,88 % | +1,01 % |
| Excess Return | +44,48 % | +44,78 % | +86,61 % | +104,10 % | +103,39 % | +444,50 % |