DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Fonds
604,790 EUR +6,39 +1,07% 10.07.2020, 22:59:02
WKN: A0MWAN Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0302296495 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 624,474 ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 595,69 Hoch / Tief (heute) 609,38 / 594,75 Fondsvolumen 815,36 Mio. EUR (Stand: 07.07.2020)
Geld 604,790 ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 598,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 647,77 / 410,07 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,46% / n.a.
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DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 6.350,02 SEK -30,74 -0,48% 08.07. 08:00:00 6.350,021 / 6.350,021
KAG (NOK) 6.497,22 NOK -28,28 -0,43% 08.07. 08:00:00 6.497,220 / 6.497,220
KAG (EUR) 611,80 EUR -0,42 -0,07% 09.07. 08:00:00 611,802 / 611,802
Frankfurt 602,52 EUR +0,13 +0,02% 10.07. 12:23:30 608,961 / 618,033

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,46% +15,53% +14,45% +61,12% +117,06% +428,02%
relativer Return* +2,89% +1,37% +5,00% +21,34% +34,61% +67,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,89% +0,46% +0,41% +0,54% +0,50% +0,43%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +4,12% +32,64% +5,04% +18,30% +17,80% +23,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,47 +0,58 +0,83 +1,00 +0,86 +1,01
Excess Return +14,63% +29,88% +62,56% +101,92% +118,56% +425,87%

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 27,62% 26,87% 30,96% 21,36% 19,83% 17,71%
max. Verlust -5,42% -6,81% -33,43% -33,43% -33,43% -33,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 68,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,46% +7,68% +7,68% +9,80% +13,58% +13,58%
1-Monats-Tief +0,46% +0,46% -19,75% -19,75% -19,75% -19,75%
Höchstkurs 618,40 618,40 649,58 649,58 649,58 649,58
Tiefstkurs 575,98 516,51 432,42 375,52 248,78 114,10
Durchschnittspreis 601,03 576,70 567,66 494,04 426,03 299,85

Fondsstrategie zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10 % des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services and Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Auflagedatum 16.08.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Thune, Bergland
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,90% Vodafone Group PLC
7,77% Facebook Inc
6,20% Orange SA
5,96% Deutsche Telekom AG
5,58% Alphabet Inc
4,74% Microsoft Corp
4,46% Capgemini SE
3,43% Square Enix Holdings Co Ltd
3,38% Oracle Corp
3,03% Samsung Electronics Co Ltd
Stand: 30.04.2020

Ratings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.06.2020
€uro FondsNote - n.a.
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