Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

144,146 EUR
+0,395 EUR+0,27 %
Geld
143,950 EUR
(350 Stk.)
Brief
146,108 EUR
(350 Stk.)
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Fondsvolumen
242,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
07.03.2025
Ausschüttend
0,050 EUR
08.03.2024
Ausschüttend
0,050 EUR
10.03.2023
Ausschüttend
2,030 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
ING
flatex

Top Holdings zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSH · ISIN IE00BFMNPS42
15,26 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C EUR Acc.
ETF · WKN A2JHSG · ISIN IE00BFMNHK08
8,93 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C USD Acc.
ETF · WKN A2JHSF · ISIN IE00BG370F43
7,32 %
DWS Invest ESG Euro High Yield - XC EUR ACC
Fonds · WKN DWS26U · ISIN LU2111936113
6,00 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX00S · ISIN LU2009147757
5,98 %
DWS Institutional ESG Euro Money Market Fund - IC EUR ACC
Fonds · WKN 986813 · ISIN LU0099730524
4,44 %
4,43 %
4,14 %
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D USD Dis.
ETF · WKN DBX0CU · ISIN LU0429458895
3,90 %
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2PNZL · ISIN IE00BJK55B31
3,69 %
Summe:64,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Warken, Peter
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    242,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

Volatilität
1 Monat
2,88 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
8,06 %
3 Jahre
6,91 %
5 Jahre
7,47 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,29 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-10,03 %
3 Jahre
-10,03 %
5 Jahre
-17,34 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
143,74
3 Monate
143,74
1 Jahr
143,74
3 Jahre
143,74
5 Jahre
143,74
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
140,08
3 Monate
137,99
1 Jahr
126,98
3 Jahre
109,09
5 Jahre
109,02
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
141,92
3 Monate
140,41
1 Jahr
137,83
3 Jahre
126,50
5 Jahre
124,62
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,88 %4,71 %8,06 %6,91 %7,47 %
Maximaler Verlust-0,29 %-1,52 %-10,03 %-10,03 %-17,34 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %77,78 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)143,74143,74143,74143,74143,74
Tiefstkurs (in EUR)140,08137,99126,98109,09109,02
Durchschnittspreis (in EUR)141,92140,41137,83126,50124,62

Performance-Kennzahlen zu DWS Strategic Balance - LD EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,34 %
3 Monate
+4,41 %
1 Jahr
+6,51 %
3 Jahre
+29,86 %
5 Jahre
+32,46 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-3,01 %
1 Jahr
-5,47 %
3 Jahre
-16,81 %
5 Jahre
-33,41 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-1,02 %
1 Jahr
-0,47 %
3 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+5,10 %
2024
+12,27 %
2023
+10,05 %
2022
-13,81 %
2021
+12,77 %
2020
+4,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,51 %
2 Jahre
+1,26 %
3 Jahre
+1,16 %
4 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,83 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+4,10 %
2 Jahre
+19,00 %
3 Jahre
+26,87 %
4 Jahre
+20,00 %
5 Jahre
+34,59 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,34 %+4,41 %+6,51 %+29,86 %+32,46 %
Relativer Return-1,12 %-3,01 %-5,47 %-16,81 %-33,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,12 %-1,02 %-0,47 %-0,51 %-0,68 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,10 %+12,27 %+10,05 %-13,81 %+12,77 %+4,81 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,51 %+1,26 %+1,16 %+0,62 %+0,83 %
Excess Return+4,10 %+19,00 %+26,87 %+20,00 %+34,59 %