Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

KVG
133,010 EUR
-0,190 EUR-0,14 %
Geld
133,010 EUR
Brief
133,010 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
234,53 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,90 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend

Top Holdings zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C14,60 %
Xtrackers MSCI Europe ESG UCITS ETF 1C12,40 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C7,80 %
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D6,20 %
DWS Invest ESG Euro High Yield XC6,20 %
iShares II-$ High Yield Corp Bd. ESG UCITS ETF Acc5,70 %
Xtr II EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF 1D4,50 %
Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D4,50 %
iShares II Corp Bond 0-3 yr ESG UCITS ETF4,20 %
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C3,80 %
Summe:69,90 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte mittel- bis langfristig ein positives Anlageergebnis zu erzielen. Hierzu investiert der Teilfonds hauptsächlich in börsengehandelte Fonds. Darüber hinaus kann das Teilfondsvermögen in verzinslichen Wertpapieren, Aktien, Zertifikaten wie Aktien-, Anleihe-, Index-, Rohstoff- und Edelmetallzertifikaten, Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren zugrunde liegende Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Optionsscheinen auf Aktien, Partizipations- und Genussscheinen, Derivaten, Fonds sowie Geldmarktinstrumenten, Guthaben und Barmitteln angelegt werden. Die Anlagen des Teilfonds in Asset Backed Securities und Mortgage Backed Securities sind auf 20% des Teilfondsvermögens begrenzt. Bis zu 10% des Teilfondsvermögens können in Zertifikate, die auf Rohstoffen, Rohstoffindizes, Edelmetallen und Edelmetallindizes basieren, investiert werden. Der Fonds strebt eine annualisierte Volatilität von 5% bis 10% über einen rollierenden Fünfjahreszeitraum an. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Volatilitätsspanne jederzeit eingehalten wird. Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sogenannte ESG-Kriterien für 'Environmental', 'Social' und 'Governance') berücksichtigt. In diesem Zusammenhang obliegt die Auswahl der einzelnen Anlagen dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter Warken
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    234,53 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

Volatilität
1 Monat
6,76 %
3 Monate
6,25 %
1 Jahr
8,21 %
3 Jahre
7,15 %
5 Jahre
7,59 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-10,04 %
3 Jahre
-10,74 %
5 Jahre
-17,41 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
133,80
3 Monate
133,80
1 Jahr
134,44
3 Jahre
134,44
5 Jahre
134,44
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
131,53
3 Monate
128,26
1 Jahr
120,94
3 Jahre
102,25
5 Jahre
101,95
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
132,51
3 Monate
131,49
1 Jahr
129,93
3 Jahre
118,95
5 Jahre
116,77
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,76 %6,25 %8,21 %7,15 %7,59 %
Maximaler Verlust-1,52 %-1,52 %-10,04 %-10,74 %-17,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)133,80133,80134,44134,44134,44
Tiefstkurs (in EUR)131,53128,26120,94102,25101,95
Durchschnittspreis (in EUR)132,51131,49129,93118,95116,77

Performance-Kennzahlen zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,20 %
3 Monate
+3,85 %
1 Jahr
+8,10 %
3 Jahre
+17,68 %
5 Jahre
+28,48 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-4,63 %
1 Jahr
-7,13 %
3 Jahre
-15,13 %
5 Jahre
-34,00 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,41 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,99 %
2024
+12,16 %
2023
+9,93 %
2022
-13,89 %
2021
+12,68 %
2020
+4,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,71 %
4 Jahre
+0,46 %
5 Jahre
+0,72 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,31 %
2 Jahre
+13,94 %
3 Jahre
+16,24 %
4 Jahre
+14,76 %
5 Jahre
+29,98 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,20 %+3,85 %+8,10 %+17,68 %+28,48 %
Relativer Return-1,41 %-4,63 %-7,13 %-15,13 %-34,00 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,41 %-1,57 %-0,61 %-0,45 %-0,69 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,99 %+12,16 %+9,93 %-13,89 %+12,68 %+4,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,65 %+0,92 %+0,71 %+0,46 %+0,72 %
Excess Return+5,31 %+13,94 %+16,24 %+14,76 %+29,98 %

Fondsprospekte zu DWS Strategic Balance - RC EUR ACC