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ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

WKN: A2H69G

ISIN: AT0000A1YRG9

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A2H69G

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A1YRG9

heute, 08:00:00 •

119,542 EUR

-0,342 EUR-0,29 %

Geld

119,542 EUR

Brief

123,734 EUR

Fondsvolumen

22,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07	2,05 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32	1,66 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35	1,65 %
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60	1,65 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	1,55 %
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822	1,39 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05	1,34 %
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93	1,31 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,29 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67	1,27 %
Summe:	15,16 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YRG9 (dieser Fonds)	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,45 %	nein	–
AT0000A1YRF1	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,65 %	nein	–
AT0000A1YRD6	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,65 %	nein	–
AT0000A1YRE4	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,66 %	nein	–
AT0000A1YRC8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,66 %	nein	–
AT0000A1YRH7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,41 %	nein	–
AT0000658950	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,91 %	Erste AM	–
AT0000724265	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,91 %	Erste AM	–
AT0000724257	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,91 %	Erste AM	–
AT0000605332	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,92 %	Erste AM	–
AT0000721535	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,92 %	Erste AM	–
AT0000721543	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,92 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 28.02.2021

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
22,84 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	127,460 USD -0,270 USD · -0,21 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 USD · -0,21 %	127,460 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	131,930 USD heute, 08:00:00 · unbekannt	4,470 USD 3,39 %
KVG Echtzeit	–	119,542 EUR -0,342 EUR · -0,29 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,342 EUR · -0,29 %	119,542 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	123,734 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	4,192 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

Volatilität: 1 Monat
5,81 %
3 Monate
5,39 %
1 Jahr
6,31 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,51 %
3 Monate
-3,17 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-21,49 %
5 Jahre
-21,49 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,47
3 Monate
131,37
1 Jahr
131,37
3 Jahre
144,70
5 Jahre
144,70
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
127,20
3 Monate
127,20
1 Jahr
118,44
3 Jahre
113,61
5 Jahre
113,61
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,36
3 Monate
129,46
1 Jahr
125,53
3 Jahre
129,50
5 Jahre
131,53
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,81 %	5,39 %	6,31 %	6,76 %	6,59 %	–
Maximaler Verlust	-2,51 %	-3,17 %	-6,03 %	-21,49 %	-21,49 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	50,00 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	130,47	131,37	131,37	144,70	144,70	–
Tiefstkurs (in EUR)	127,20	127,20	118,44	113,61	113,61	–
Durchschnittspreis (in EUR)	129,36	129,46	125,53	129,50	131,53	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate - D02 USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+0,03 %
1 Jahr
+4,55 %
3 Jahre
+2,08 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
+2,82 %
5 Jahre
+3,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,25 %
3 Monate
-0,13 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,26 %
2023
+4,32 %
2022
-9,60 %
2021
+7,05 %
2020
-1,02 %
2019
+17,10 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,31 %
2 Jahre
-0,02 %
3 Jahre
-0,41 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,93 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-7,94 %
4 Jahre
-2,91 %
5 Jahre
+5,99 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+0,03 %	+4,55 %	+2,08 %	+10,97 %	–
Relativer Return	+0,25 %	-0,39 %	-0,68 %	+2,82 %	+3,59 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,25 %	-0,13 %	-0,06 %	+0,08 %	+0,06 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,26 %	+4,32 %	-9,60 %	+7,05 %	-1,02 %	+17,10 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,31 %	-0,02 %	-0,41 %	-0,12 %	+0,18 %	–
Excess Return	-1,93 %	-0,28 %	-7,94 %	-2,91 %	+5,99 %	–