Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

119,803 EUR
-0,891 EUR-0,74 %
Geld
119,803 EUR
Brief
124,008 EUR
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Fondsvolumen
21,59 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Vollthesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

WertpapiernameAnteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26)
Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07
2,10 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29)
Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67
1,96 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34)
Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32
1,74 %
OTP Bank Nyrt. DL-FLR Preferred MTN 23(26/27)
Anleihe · WKN A3LH12 · ISIN XS2626773381
1,73 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS
Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35
1,70 %
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2024(24/30)
Anleihe · WKN A3LVAH · ISIN US404280ED71
1,69 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28)
Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81
1,62 %
Nissan Motor Acceptance Co.LLC DL-Notes 2021(21/26) Reg.S
Anleihe · WKN A3KM32 · ISIN USU65478BU93
1,39 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30)
Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05
1,39 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,29 %
Summe:16,61 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen USD
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Die Abrechnung von Anteilscheingeschäften erfolgt in USD. Es erfolgt jedoch keine zusätzliche Absicherung von Fremdwährungsrisiken gegenüber der Fondswährung EUR. Es besteht daher das Risiko von Währungsverlusten. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen.

Stammdaten zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    21,59 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Vollthesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

Volatilität
1 Monat
5,33 %
3 Monate
5,44 %
1 Jahr
4,99 %
3 Jahre
6,55 %
5 Jahre
6,00 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,18 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-10,72 %
5 Jahre
-21,49 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
136,87
3 Monate
137,50
1 Jahr
138,44
3 Jahre
138,44
5 Jahre
144,70
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
134,22
3 Monate
133,39
1 Jahr
129,39
3 Jahre
113,61
5 Jahre
113,61
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
135,66
3 Monate
136,01
1 Jahr
134,76
3 Jahre
127,76
5 Jahre
132,56
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,33 %5,44 %4,99 %6,55 %6,00 %
Maximaler Verlust-1,18 %-2,99 %-4,40 %-10,72 %-21,49 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)136,87137,50138,44138,44144,70
Tiefstkurs (in EUR)134,22133,39129,39113,61113,61
Durchschnittspreis (in EUR)135,66136,01134,76127,76132,56

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE - D02 USD

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,84 %
3 Monate
-7,42 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-2,32 %
1 Jahr
-2,11 %
3 Jahre
-1,85 %
5 Jahre
-1,79 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,23 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,83 %
2024
+8,91 %
2023
+4,32 %
2022
-9,60 %
2021
+7,05 %
2020
-1,02 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,18 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,94 %
2 Jahre
+5,36 %
3 Jahre
+7,96 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+3,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,84 %-7,42 %-0,01 %+1,81 %-1,10 %
Relativer Return+0,23 %-2,32 %-2,11 %-1,85 %-1,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,23 %-0,78 %-0,18 %-0,05 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,83 %+8,91 %+4,32 %-9,60 %+7,05 %-1,02 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,18 %+0,46 %+0,39 %+0,03 %+0,12 %
Excess Return+0,94 %+5,36 %+7,96 %+0,67 %+3,64 %