Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

WKN A2H69E

ISIN AT0000A1YRD6

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A2H69E

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A1YRD6

07.06.2023, 08:00:00 • KVG

114,980 EUR

+0,310 EUR+0,27 %

Geld

114,980 EUR

Brief

119,010 EUR

Fondsvolumen

31,88 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

Wertpapiername	Anteil
Vodafone Group PLC DL-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A191JF · ISIN US92857WBJ80	1,44 %
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07	1,43 %
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62	1,40 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,33 %
JOHN DEERE CAPITAL CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 2021(26) Anleihe · WKN A287DX · ISIN US24422EVK27	1,20 %
Southwest Airlines Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28WXL · ISIN US844741BJ60	1,18 %
BPCE S.A. DL-Med.-Term Nts 14(24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZLU7 · ISIN US05578UAC80	1,16 %
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2FS · ISIN US03522AAG58	1,16 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	1,12 %
Jeff.Gr.LLC/Je.Gr.Cap.Fin.Inc. DL-Notes 2018(18/30) Anleihe · WKN A19VCC · ISIN US47233JBH05	0,95 %
Summe:	12,37 %

Stand: 31.05.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1YRD6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,61 %	nein	–
AT0000A1YRF1	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	–
AT0000A1YRE4	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,62 %	nein	–
AT0000A1YRC8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,62 %	nein	–
AT0000A1YRH7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000A1YRG9	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000658950	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000724265	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000724257	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,88 %	Erste AM	–
AT0000605332	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–
AT0000721535	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–
AT0000721543	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,89 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen USD

Stand: 31.01.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.06.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

Der ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für das Fondsvermögen überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher,Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
31,88 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,980 EUR +0,310 EUR · +0,27 % 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,27 %	114,980 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	119,010 EUR 07.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	4,030 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

Volatilität: 1 Monat
6,64 %
3 Monate
9,70 %
1 Jahr
10,27 %
3 Jahre
8,86 %
5 Jahre
8,29 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,90 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-9,74 %
3 Jahre
-11,79 %
5 Jahre
-11,93 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,32
3 Monate
116,05
1 Jahr
124,05
3 Jahre
126,94
5 Jahre
126,94
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
111,97
3 Monate
111,97
1 Jahr
111,97
3 Jahre
111,97
5 Jahre
98,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,62
3 Monate
113,62
1 Jahr
116,57
3 Jahre
118,90
5 Jahre
115,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,64 %	9,70 %	10,27 %	8,86 %	8,29 %	–
Maximaler Verlust	-0,90 %	-3,52 %	-9,74 %	-11,79 %	-11,93 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	115,32	116,05	124,05	126,94	126,94	–
Tiefstkurs (in EUR)	111,97	111,97	111,97	111,97	98,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,62	113,62	116,57	118,90	115,92	–

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Dollar Corporate D01 A

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+1,76 %
3 Monate
+1,42 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-4,26 %
5 Jahre
+16,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,05 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
+1,20 %
5 Jahre
+3,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
+0,03 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,26 %
2022
-9,83 %
2021
+5,97 %
2020
-1,37 %
2019
+16,41 %
2018
+1,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,11 %
4 Jahre
+0,14 %
5 Jahre
+0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,73 %
2 Jahre
+0,13 %
3 Jahre
-2,82 %
4 Jahre
+5,09 %
5 Jahre
+17,68 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,76 %	+1,42 %	-1,17 %	-4,26 %	+16,18 %	–
Relativer Return	-0,01 %	+0,05 %	+0,32 %	+1,20 %	+3,68 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,01 %	+0,02 %	+0,03 %	+0,03 %	+0,06 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,26 %	-9,83 %	+5,97 %	-1,37 %	+16,41 %	+1,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,17 %	+0,01 %	-0,11 %	+0,14 %	+0,40 %	–
Excess Return	-1,73 %	+0,13 %	-2,82 %	+5,09 %	+17,68 %	–