Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 1,24 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224 | 10,56 % |
Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772 | 9,56 % |
Fonds · WKN 934206 · ISIN AT0000812961 | 6,68 % |
Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165 | 6,65 % |
Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 6,14 % |
Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491 | 4,98 % |
Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895 | 4,90 % |
Fonds · WKN A1J2H8 · ISIN LU0803997666 | 4,20 % |
Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407 | 4,12 % |
Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742 | 4,00 % |
Summe: | 61,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,79 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 85,000 EUR -0,270 EUR · -0,32 % · unbekannt |