Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

WKN
A0M0V7
ISIN
AT0000A054L6
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A0M0V7
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A054L6
KVG
85,190 EUR
+0,160 EUR+0,19 %
Geld
85,190 EUR
Brief
87,750 EUR
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Fondsvolumen
153,74 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,84 %
Laufende Kosten1,60 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.04.2025
Ausschüttend
2,300 EUR
29.04.2024
Ausschüttend
2,300 EUR
27.04.2023
Ausschüttend
2,200 EUR
Sparplanfähigkeit
Targobank

Top Holdings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC
Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224
14,09 %
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC
Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772
7,28 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC
Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684
6,42 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC
Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165
5,74 %
5,61 %
ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491
5,07 %
ERSTE BOND INFLATION LINKED - R01 EUR ACC
Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895
4,92 %
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01
Fonds · WKN 934206 · ISIN AT0000812961
4,06 %
XT BOND EUR PASSIV
Fonds · WKN A1C3ZB · ISIN AT0000A0K282
3,81 %
T 1852
Fonds · WKN A1C3Y8 · ISIN AT0000A0K2G5
3,78 %
Summe:60,78 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Gerhard Beulig, Philip Schifferegger
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    153,74 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,97 %
3 Monate
3,31 %
1 Jahr
2,44 %
3 Jahre
3,43 %
5 Jahre
3,03 %
10 Jahre
3,03 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-2,96 %
3 Jahre
-7,55 %
5 Jahre
-14,80 %
10 Jahre
-14,80 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
52,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
87,57
3 Monate
88,62
1 Jahr
88,62
3 Jahre
88,75
5 Jahre
99,25
10 Jahre
102,32
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
85,04
3 Monate
85,04
1 Jahr
84,21
3 Jahre
81,19
5 Jahre
81,19
10 Jahre
81,19
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
86,21
3 Monate
87,42
1 Jahr
86,66
3 Jahre
85,52
5 Jahre
89,90
10 Jahre
94,21

Performance-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,10 %
3 Monate
-1,01 %
1 Jahr
+3,54 %
3 Jahre
+3,77 %
5 Jahre
+4,49 %
10 Jahre
+3,27 %
Relativer Return
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+8,78 %
1 Jahr
-0,60 %
3 Jahre
-16,14 %
5 Jahre
-24,60 %
10 Jahre
-37,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+2,85 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,47 %
10 Jahre
-0,39 %
Performance im Jahr
2025
-0,02 %
2024
+3,49 %
2023
+5,46 %
2022
-11,60 %
2021
+0,05 %
2020
+1,19 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,43 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,38 %
10 Jahre
-0,10 %
Excess Return
1 Jahr
+0,28 %
2 Jahre
+2,58 %
3 Jahre
+2,06 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+5,87 %
10 Jahre
-3,05 %

Fondsprospekte zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS