ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
- WKN
- A0M0V7
- ISIN
- AT0000A054L6
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,84 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.04.2025 Ausschüttend | 2,300 EUR |
29.04.2024 Ausschüttend | 2,300 EUR |
27.04.2023 Ausschüttend | 2,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224 | 14,09 % |
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772 | 7,28 % |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684 | 6,42 % |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165 | 5,74 % |
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742 | 5,61 % |
ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491 | 5,07 % |
ERSTE BOND INFLATION LINKED - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895 | 4,92 % |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds · WKN 934206 · ISIN AT0000812961 | 4,06 % |
XT BOND EUR PASSIV Fonds · WKN A1C3ZB · ISIN AT0000A0K282 | 3,81 % |
T 1852 Fonds · WKN A1C3Y8 · ISIN AT0000A0K2G5 | 3,78 % |
Summe: | 60,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
Fondsstrategie zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE SELECT BOND DYNAMIC EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Stammdaten zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 85,190 EUR +0,160 EUR · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,97 % | 3,31 % | 2,44 % | 3,43 % | 3,03 % | 3,03 % |
Maximaler Verlust | -1,79 % | -2,96 % | -2,96 % | -7,55 % | -14,80 % | -14,80 % |
Positive Monate | – | – | 50,00 % | 50,00 % | 50,00 % | 52,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 87,57 | 88,62 | 88,62 | 88,75 | 99,25 | 102,32 |
Tiefstkurs (in EUR) | 85,04 | 85,04 | 84,21 | 81,19 | 81,19 | 81,19 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 86,21 | 87,42 | 86,66 | 85,52 | 89,90 | 94,21 |
Performance-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,10 % | -1,01 % | +3,54 % | +3,77 % | +4,49 % | +3,27 % |
Relativer Return | +0,29 % | +8,78 % | -0,60 % | -16,14 % | -24,60 % | -37,15 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,29 % | +2,85 % | -0,05 % | -0,49 % | -0,47 % | -0,39 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -0,02 % | +3,49 % | +5,46 % | -11,60 % | +0,05 % | +1,19 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,43 % | +0,20 % | +0,01 % | +0,38 % | -0,10 % |
Excess Return | +0,28 % | +2,58 % | +2,06 % | +0,15 % | +5,87 % | -3,05 % |