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ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

WKN: A0M0V7
A0M0V7

ISIN: AT0000A054L6
AT0000A054L6

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A0M0V7
A0M0V7

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A054L6
AT0000A054L6

gestern, 08:00:00 • KVG

84,430 EUR

-0,060 EUR-0,07 %

Geld

84,430 EUR

Brief

86,970 EUR

Fondsvolumen

163,11 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.04.2024 Ausschüttend	2,300 EUR
27.04.2023 Ausschüttend	2,200 EUR
28.04.2022 Ausschüttend	1,800 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE BOND EURO CORPORATE - R01 ACC Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224	13,85 %
ERSTE BOND USA CORPORATE - R01 EUR ACC Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772	8,32 %
Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond - C ACC Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742	5,99 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165	5,81 %
ERSTE BOND USA HIGH YIELD - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491	4,98 %
ERSTE BOND INFLATION LINKED - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895	4,97 %
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 ACC Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	4,54 %
ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0Q87W · ISIN AT0000A0AUF7	4,08 %
Goldman Sachs US Dollar Credit - I EUR ACC H Fonds · WKN A1J2H8 · ISIN LU0803997666	3,56 %
XT BOND EUR PASSIV Fonds · WKN A1C3ZB · ISIN AT0000A0K282	3,49 %
Summe:	59,59 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A054L6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,24 %	nein	–
AT0000A2AKZ2	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,81 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A054M4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Stammdaten zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gerhard Beulig, Philip Schifferegger
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
163,11 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	84,430 EUR -0,060 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,060 EUR · -0,07 %	84,430 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	86,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,540 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,73 %
3 Monate
2,71 %
1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,38 %
5 Jahre
3,69 %
10 Jahre
3,04 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,29 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
-3,47 %
3 Jahre
-14,80 %
5 Jahre
-14,80 %
10 Jahre
-14,80 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
86,94
3 Monate
87,03
1 Jahr
87,03
3 Jahre
98,24
5 Jahre
100,38
10 Jahre
107,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
83,52
3 Monate
83,52
1 Jahr
81,19
3 Jahre
81,19
5 Jahre
81,19
10 Jahre
81,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,41
3 Monate
86,10
1 Jahr
84,30
3 Jahre
88,69
5 Jahre
91,97
10 Jahre
95,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,73 %	2,71 %	3,32 %	3,38 %	3,69 %	3,04 %
Maximaler Verlust	-1,29 %	-1,39 %	-3,47 %	-14,80 %	-14,80 %	-14,80 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	47,22 %	56,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	86,94	87,03	87,03	98,24	100,38	107,14
Tiefstkurs (in EUR)	83,52	83,52	81,19	81,19	81,19	81,19
Durchschnittspreis (in EUR)	85,41	86,10	84,30	88,69	91,97	95,90

Performance-Kennzahlen zu ERSTE SELECT BOND DYNAMIC - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,11 %
3 Monate
+0,72 %
1 Jahr
+4,23 %
3 Jahre
-6,05 %
5 Jahre
-1,87 %
10 Jahre
+4,01 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-14,10 %
3 Jahre
-20,84 %
5 Jahre
-18,99 %
10 Jahre
-43,47 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,02 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,47 %

Performance im Jahr: 2024
+0,11 %
2023
+5,46 %
2022
-11,60 %
2021
+0,05 %
2020
+1,19 %
2019
+6,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,29 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,42 %
2 Jahre
+2,21 %
3 Jahre
-4,61 %
4 Jahre
+2,67 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
+1,86 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,11 %	+0,72 %	+4,23 %	-6,05 %	-1,87 %	+4,01 %
Relativer Return	+0,02 %	-3,96 %	-14,10 %	-20,84 %	-18,99 %	-43,47 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,02 %	-1,34 %	-1,26 %	-0,65 %	-0,35 %	-0,47 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,11 %	+5,46 %	-11,60 %	+0,05 %	+1,19 %	+6,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	+0,29 %	-0,47 %	+0,21 %	-0,02 %	+0,06 %
Excess Return	+0,42 %	+2,21 %	-4,61 %	+2,67 %	-0,37 %	+1,86 %