Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

WKN A0M0V7

ISIN AT0000A054L6

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0M0V7

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A054L6

gestern, 08:00:00 • KVG

85,000 EUR

-0,270 EUR-0,32 %

Geld

85,000 EUR

Brief

87,550 EUR

Fondsvolumen

169,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,24 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,84 %
Laufende Kosten	1,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676317 · ISIN AT0000724224	10,56 %
ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC Fonds · WKN 662828 · ISIN AT0000675772	9,56 %
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 Fonds · WKN 934206 · ISIN AT0000812961	6,68 %
ERSTE Bond EM Government - R01 EUR ACC Fonds · WKN 676336 · ISIN AT0000809165	6,65 %
ERSTE Bond Europe High Yield R01 T Fonds · WKN 676331 · ISIN AT0000805684	6,14 %
ERSTE Bond USA High Yield - R01 EUR ACC Fonds · WKN A0B7XR · ISIN AT0000637491	4,98 %
ERSTE BOND INFLATION LINKED R01 T Fonds · WKN A0MTPU · ISIN AT0000619895	4,90 %
Goldman Sachs US Credit I Cap EUR Fonds · WKN A1J2H8 · ISIN LU0803997666	4,20 %
DWS Invest Euro H.Y.Corp.IC Fonds · WKN DWS1LM · ISIN LU1054331407	4,12 %
Schroder ISF EURO Corp.Bd.C Acc EUR Fonds · WKN 577943 · ISIN LU0113258742	4,00 %
Summe:	61,79 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A054L6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,24 %	nein	–
AT0000A2AKZ2	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A054M4	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

Der ERSTE SELECT BOND DYNAMIC ist ein Anleihendachfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds für das Fondsvermögen erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihenfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei müssen die in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen unterliegen.

Stammdaten zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Gerhard Beulig
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
169,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	85,000 EUR -0,270 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,270 EUR · -0,32 %	85,000 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,550 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,69 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
3,79 %
5 Jahre
3,44 %
10 Jahre
2,97 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-2,85 %
1 Jahr
-10,45 %
3 Jahre
-14,80 %
5 Jahre
-14,80 %
10 Jahre
-14,80 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
85,93
3 Monate
87,36
1 Jahr
93,47
3 Jahre
99,25
5 Jahre
100,38
10 Jahre
107,14

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,87
3 Monate
84,40
1 Jahr
82,05
3 Jahre
82,05
5 Jahre
82,05
10 Jahre
82,05

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
85,30
3 Monate
85,69
1 Jahr
86,55
3 Jahre
93,08
5 Jahre
94,61
10 Jahre
97,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,69 %	4,11 %	4,26 %	3,79 %	3,44 %	2,97 %
Maximaler Verlust	-1,23 %	-2,85 %	-10,45 %	-14,80 %	-14,80 %	-14,80 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	61,11 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	85,93	87,36	93,47	99,25	100,38	107,14
Tiefstkurs (in EUR)	84,87	84,40	82,05	82,05	82,05	82,05
Durchschnittspreis (in EUR)	85,30	85,69	86,55	93,08	94,61	97,86

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Select Bond Dynamic - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-0,35 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
+1,14 %
5 Jahre
-6,05 %
10 Jahre
+2,31 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,34 %
1 Jahr
-4,97 %
3 Jahre
-15,02 %
5 Jahre
-16,10 %
10 Jahre
-35,52 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,23 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
-0,42 %
3 Jahre
-0,45 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,37 %

Performance im Jahr: 2023
+0,71 %
2022
-11,60 %
2021
+0,05 %
2020
+1,19 %
2019
+6,92 %
2018
-3,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,28 %
2 Jahre
-1,37 %
3 Jahre
-0,22 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,44 %
2 Jahre
-8,88 %
3 Jahre
-2,43 %
4 Jahre
-4,20 %
5 Jahre
-4,29 %
10 Jahre
+0,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	-0,35 %	-6,33 %	+1,14 %	-6,05 %	+2,31 %
Relativer Return	+0,23 %	+0,34 %	-4,97 %	-15,02 %	-16,10 %	-35,52 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,23 %	+0,11 %	-0,42 %	-0,45 %	-0,29 %	-0,37 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,71 %	-11,60 %	+0,05 %	+1,19 %	+6,92 %	-3,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,28 %	-1,37 %	-0,22 %	-0,29 %	-0,26 %	+0,02 %
Excess Return	-5,44 %	-8,88 %	-2,43 %	-4,20 %	-4,29 %	+0,51 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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