Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 8,75 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 5,41 % |
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038 | 3,88 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 3,29 % |
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 3,24 % |
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 10/01/2024 Anleihe · WKN A4SB8R · ISIN BRSTNCLTN822 | 3,23 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 3,22 % |
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3 | 3,20 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 3,15 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 3,06 % |
Summe: | 40,43 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,258 USD +0,050 USD · +0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 8,502 EUR -0,012 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |