Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
- WKN
- A14Y7A
- ISIN
- LU1268459440
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,77 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,504 USD |
01.08.2024 Ausschüttend | 0,460 USD |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,390 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980 | 7,08 % |
| COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 6,40 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 3,05 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 2,83 % |
| INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101 | 2,73 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 2,43 % |
| INDONESIA 24/30 Anleihe · WKN A3L27N · ISIN IDG000024605 | 2,24 % |
| BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 1,98 % |
Rumänien LN-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LAUZ · ISIN RO52CQA3C829 | 1,90 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 1,87 % |
| Summe: | 32,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMike Riddell, Eric Wong
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A
- Fondsvolumen140,02 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage10,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,26 % | 4,24 % | 4,81 % | 6,61 % | 7,38 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,74 % | -1,24 % | -5,62 % | -9,18 % | -32,33 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 69,44 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 8,45 | 8,81 | 8,81 | 8,81 | 11,95 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,37 | 8,28 | 7,97 | 7,18 | 7,18 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,41 | 8,57 | 8,33 | 8,19 | 9,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,53 % | +2,71 % | +2,61 % | +8,44 % | +3,25 % | – |
| Relativer Return | -1,69 % | -2,69 % | -9,73 % | -24,34 % | -47,54 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,69 % | -0,91 % | -0,85 % | -0,77 % | -1,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,84 % | +6,88 % | +7,39 % | -14,44 % | +1,90 % | -3,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,36 % | +1,15 % | +1,02 % | -0,10 % | +0,09 % | – |
| Excess Return | +6,53 % | +15,10 % | +22,17 % | -2,63 % | +3,36 % | – |