Rentenfonds • Renten Inflationsgeschützt

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

WKN: A2JNMN
A2JNMN

ISIN: LU1828124989
LU1828124989

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A2JNMN
A2JNMN

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1828124989
LU1828124989

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

6,519 EUR

+0,018 EUR+0,27 %

Geld

6,519 EUR

Brief

6,747 EUR

Fondsvolumen

465,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,263 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,391 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	0,442 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 22/24 ZO	9,45 %
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	7,59 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	4,88 %
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	3,78 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	3,30 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102	3,10 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972	2,98 %
INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101	2,97 %
MALAYSIA 20/50 Anleihe · WKN A28YWK · ISIN MYBMZ2000016	2,20 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,04 %
Summe:	42,29 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1828124989 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1830996044	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1268459010	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1268459101	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1268458988	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1828124716	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1968466547	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1689649603	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459366	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1830996127	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459440	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459796	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1731832751	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1417856058	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1268459523	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

Fondsvolumen
465,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
13. Juni 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,519 EUR +0,018 EUR · +0,27 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,018 EUR · +0,27 %	6,519 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,747 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,228 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Volatilität: 1 Monat
7,20 %
3 Monate
7,21 %
1 Jahr
7,38 %
3 Jahre
7,71 %
5 Jahre
9,71 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-3,97 %
1 Jahr
-8,56 %
3 Jahre
-34,40 %
5 Jahre
-34,66 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,71
3 Monate
6,74
1 Jahr
6,94
3 Jahre
10,03
5 Jahre
10,56
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,48
3 Monate
6,48
1 Jahr
6,10
3 Jahre
5,93
5 Jahre
5,93
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,62
3 Monate
6,64
1 Jahr
6,58
3 Jahre
7,45
5 Jahre
8,32
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,20 %	7,21 %	7,38 %	7,71 %	9,71 %	–
Maximaler Verlust	-3,51 %	-3,97 %	-8,56 %	-34,40 %	-34,66 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	51,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6,71	6,74	6,94	10,03	10,56	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,48	6,48	6,10	5,93	5,93	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,62	6,64	6,58	7,45	8,32	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-23,06 %
5 Jahre
-19,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
+1,04 %
3 Jahre
-16,45 %
5 Jahre
-14,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,59 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
+0,09 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,15 %
2023
+7,44 %
2022
-22,08 %
2021
-6,94 %
2020
+2,12 %
2019
+9,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,47 %
2 Jahre
-0,26 %
3 Jahre
-1,02 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-3,44 %
2 Jahre
-4,08 %
3 Jahre
-21,62 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
-17,58 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,98 %	-2,24 %	+0,46 %	-23,06 %	-19,08 %	–
Relativer Return	-1,59 %	-0,75 %	+1,04 %	-16,45 %	-14,17 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,59 %	-0,25 %	+0,09 %	-0,50 %	-0,25 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,15 %	+7,44 %	-22,08 %	-6,94 %	+2,12 %	+9,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,47 %	-0,26 %	-1,02 %	+0,02 %	-0,40 %	–
Excess Return	-3,44 %	-4,08 %	-21,62 %	+0,59 %	-17,58 %	–