Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
- WKN
- A2JNMN
- ISIN
- LU1828124989
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2024 Ausschüttend | 0,311 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 0,263 EUR |
01.08.2022 Ausschüttend | 0,391 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,33 % |
| COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 8,15 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,76 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 3,20 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,13 % |
| KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 2,90 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,89 % |
| INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101 | 2,73 % |
| MALAYSIA 20/50 Anleihe · WKN A28YWK · ISIN MYBMZ2000016 | 2,47 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,44 % |
| Summe: | 41,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,643 EUR +0,034 EUR · +0,51 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,034 EUR · +0,51 % | 6,643 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,876 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,232 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,75 % | 5,55 % | 5,32 % | 7,08 % | 7,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,29 % | -3,36 % | -6,38 % | -14,66 % | -34,66 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,61 | 6,61 | 6,70 | 7,38 | 10,09 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,55 | 6,30 | 6,26 | 5,93 | 5,93 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,58 | 6,51 | 6,49 | 6,55 | 7,61 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,60 % | +2,15 % | +5,07 % | +3,68 % | -9,65 % | – |
| Relativer Return | +0,88 % | +8,05 % | +3,66 % | +6,92 % | +0,68 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,88 % | +2,61 % | +0,30 % | +0,19 % | +0,01 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,75 % | -2,41 % | +7,44 % | -22,08 % | -6,94 % | +2,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,33 % | +0,25 % | +0,07 % | -0,61 % | -0,22 % | – |
| Excess Return | +1,74 % | +3,40 % | +1,48 % | -16,00 % | -8,15 % | – |