Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
- WKN
- A2H824
- ISIN
- LU1268458988
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Fidelity Institutional Liquidity Fund plc - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 9,33 % |
| COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625 | 8,15 % |
| SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238 | 3,76 % |
INTER-AMER DEV BK 7.35% 06/10/2030 DUAL CURR Anleihe · WKN A3LTQT · ISIN XS2696224745 | 3,20 % |
| SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 3,13 % |
| KOLUMBIEN 21/36 B Anleihe · WKN A2875G · ISIN COL17CT03748 | 2,90 % |
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470 | 2,89 % |
| INDONESIA 19/40 Anleihe · WKN A2SBXG · ISIN IDG000014101 | 2,73 % |
| MALAYSIA 20/50 Anleihe · WKN A28YWK · ISIN MYBMZ2000016 | 2,47 % |
| INDONESIA 2031 FR73 Anleihe · WKN A1Z5KP · ISIN IDG000011701 | 2,44 % |
| Summe: | 41,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,50 % | 1,64 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 2.500,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.
Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 12,090 USD +0,011 USD · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 USD · +0,09 % | 12,090 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 12,514 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,423 USD 3,38 % |
KVG Echtzeit | – | 10,556 EUR -0,020 EUR · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,19 % | 10,556 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 10,926 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,369 EUR 3,38 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,79 % | 5,59 % | 5,32 % | 7,08 % | 7,66 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,28 % | -3,35 % | -5,87 % | -13,76 % | -33,01 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 12,02 | 13,97 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,89 | 11,41 | 11,02 | 9,36 | 9,36 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,95 | 11,80 | 11,59 | 10,98 | 11,76 | – |
Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,20 % | -3,94 % | +2,95 % | +4,44 % | -1,32 % | – |
| Relativer Return | -2,48 % | -2,79 % | -9,88 % | -37,39 % | -40,37 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,48 % | -0,94 % | -0,86 % | -1,29 % | -0,86 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,73 % | +5,95 % | +6,46 % | -15,21 % | +1,01 % | -4,41 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,56 % | +0,38 % | -0,35 % | +0,01 % | – |
| Excess Return | +3,83 % | +7,64 % | +8,51 % | -9,42 % | +0,33 % | – |