Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

WKN: A14Y67
A14Y67

ISIN: LU1268459010
LU1268459010

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14Y67
A14Y67

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1268459010
LU1268459010

gestern, 08:00:00 • KVG

9,428 EUR

+0,050 EUR+0,53 %

Geld

9,428 EUR

Brief

9,758 EUR

Fondsvolumen

189,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
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Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619	8,75 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	5,41 %
CFE 19/49 Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038	3,88 %
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204	3,29 %
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625	3,24 %
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0% 10/01/2024 Anleihe · WKN A4SB8R · ISIN BRSTNCLTN822	3,23 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972	3,22 %
BRAZIL 21/24 ZO Anleihe · WKN A3KMT1 · ISIN BRSTNCLTN7W3	3,20 %
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	3,15 %
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102	3,06 %
Summe:	40,43 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1268459010 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1830996044	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1268459101	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1828124989	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1268458988	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1828124716	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,64 %	nein	2.500,00 USD
LU1968466547	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1689649603	EUR	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459366	EUR	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1830996127	USD	Thesaurierend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459440	USD	Ausschüttend	–	0,77 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1268459796	EUR	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1731832751	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1417856058	EUR	Ausschüttend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD
LU1268459523	USD	Thesaurierend	–	0,94 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Staats- und Unternehmensanleihen aus Schwellenländern, die unter anderem auf Landeswährung oder global gehandelte Leitwährungen ('Hartwährungen') lauten, sowie in Nominal- und inflationsbezogene Anleihen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds nutzt der Investmentmanager interne Research- und Anlagemöglichkeiten, um Anlagechancen bei Anleiheemittenten, Sektoren, Regionen und Wertpapiertypen zu identifizieren. Dies kann eine Bewertung der Kreditwürdigkeit der Anleiheemittenten, der makroökonomischen Faktoren und der Bewertungen beinhalten.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Greer, Eric Wong, Marton Huebler
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A

Fondsvolumen
189,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,428 EUR +0,050 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,53 %	9,428 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,758 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,330 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,48 %
3 Monate
6,35 %
1 Jahr
7,44 %
3 Jahre
7,64 %
5 Jahre
9,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-3,96 %
1 Jahr
-8,58 %
3 Jahre
-34,51 %
5 Jahre
-34,75 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,39
3 Monate
9,55
1 Jahr
9,61
3 Jahre
12,35
5 Jahre
12,40
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,17
3 Monate
9,17
1 Jahr
8,64
3 Jahre
8,09
5 Jahre
8,09
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,28
3 Monate
9,39
1 Jahr
9,23
3 Jahre
9,86
5 Jahre
10,51
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,48 %	6,35 %	7,44 %	7,64 %	9,72 %	–
Maximaler Verlust	-1,69 %	-3,96 %	-8,58 %	-34,51 %	-34,75 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	44,44 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	9,39	9,55	9,61	12,35	12,40	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,17	9,17	8,64	8,09	8,09	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,28	9,39	9,23	9,86	10,51	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Emerging Market Total Return Debt Fund - A EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,44 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+1,83 %
3 Jahre
-22,00 %
5 Jahre
-17,85 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-18,20 %
3 Jahre
-44,49 %
5 Jahre
-56,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-1,66 %
3 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
-1,38 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,47 %
2023
+7,31 %
2022
-22,17 %
2021
-6,95 %
2020
+2,12 %
2019
+9,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
-0,98 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
-0,37 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+1,42 %
3 Jahre
-20,56 %
4 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,44 %	+0,38 %	+1,83 %	-22,00 %	-17,85 %	–
Relativer Return	-1,22 %	-4,81 %	-18,20 %	-44,49 %	-56,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,22 %	-1,63 %	-1,66 %	-1,62 %	-1,38 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,47 %	+7,31 %	-22,17 %	-6,95 %	+2,12 %	+9,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,27 %	+0,09 %	-0,98 %	-0,10 %	-0,37 %	–
Excess Return	-1,97 %	+1,42 %	-20,56 %	-3,22 %	-16,35 %	–